Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гильдия холдинговая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -204 | -468 | -202 | 107 | 719 | 680 | 1 518 | 1 319 | 1 092 | 1 260 | 358 | 14 | -32 | -92 | -324 | -627 | -843 | -660 | -217 | -56 |
| Изменять (%) | 128,97 | -56,74 | -152,73 | 573,41 | -5,36 | 123,06 | -13,10 | -17,19 | 15,32 | -71,55 | -96,02 | -325,74 | 185,20 | 252,83 | 93,68 | 34,46 | -21,73 | -67,04 | -74,37 | |
| % от денежного потока | -140,11 | -200,96 | -103,25 | 59,96 | 1 269,19 | -743,57 | -2 179,26 | -1 833,58 | -785,76 | -1 242,62 | -372,09 | -9,98 | 61,77 | 473,44 | 619,72 | 15 567,86 | 13 786,44 | 28 370,84 | -1 172,72 | -841,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -18 | -4 | -4 | -89 | -105 | -105 | -105 | -17 | -7 | -21 | -59 | -110 | -137 | -162 | -167 | -146 | -152 | -142 | -124 |
| Изменять (%) | -10,58 | -76,15 | 1,35 | 1 950,13 | 17,17 | 0,37 | 0,01 | -83,48 | -58,64 | 197,70 | 177,12 | 85,83 | 24,14 | 18,81 | 3,07 | -12,51 | 4,12 | -6,59 | -12,95 | |
| % от денежного потока | -13,82 | -7,74 | -2,19 | -2,45 | -157,68 | 114,37 | 150,82 | 146,03 | 12,48 | 7,08 | 22,19 | 41,48 | 211,35 | 705,12 | 310,82 | 4 154,99 | 2 394,24 | 6 554,54 | -767,91 | -1 870,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 370 | 719 | 403 | 76 | -573 | -667 | -1 482 | -1 286 | -1 214 | -1 354 | -433 | -98 | 90 | 209 | 434 | 790 | 983 | 810 | 378 | 186 |
| Изменять (%) | 94,08 | -43,96 | -81,23 | -857,55 | 16,45 | 122,15 | -13,26 | -5,60 | 11,53 | -68,00 | -77,43 | -192,18 | 131,82 | 107,56 | 82,16 | 24,43 | -17,63 | -53,28 | -50,76 | |
| % от денежного потока | 253,93 | 308,70 | 205,44 | 42,48 | -1 011,52 | 729,20 | 2 128,45 | 1 787,55 | 873,27 | 1 335,54 | 449,90 | 68,50 | -173,11 | -1 078,56 | -830,55 | -19 622,85 | -16 080,68 | -34 825,38 | 2 040,62 | 2 811,46 |
| Денежный поток | 146 | 233 | 196 | 178 | 57 | -92 | -70 | -72 | -139 | -101 | -96 | -143 | -52 | -19 | -52 | -4 | -6 | -2 | 19 | 7 |
| Изменять (%) | 59,64 | -15,79 | -9,21 | -68,18 | -261,54 | -23,89 | 3,28 | 93,23 | -27,08 | -5,01 | 48,25 | -63,53 | -62,79 | 169,54 | -92,29 | 51,84 | -61,97 | -897,33 | -64,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
