Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобальная промышленная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 68 | 76 | 86 | 77 | 50 | 15 | 15 | 22 | 50 | 93 | 118 | 130 | 112 | 90 | 72 | 43 | 51 | 48 | 61 |
| Изменять (%) | 48,58 | 10,70 | 14,04 | -10,92 | -35,07 | -70,28 | 4,05 | 44,81 | 125,11 | 84,46 | 27,00 | 10,97 | -14,18 | -19,55 | -20,20 | -40,06 | 17,63 | -5,92 | 27,04 | |
| % от денежного потока | -239,06 | -93,17 | -294,92 | -559,09 | -330,60 | -579,07 | -61,92 | -80,21 | -63,35 | 383,21 | 275,60 | 549,53 | 912,59 | 1 898,31 | -492,35 | -1 178,69 | 936,96 | 497,06 | 524,18 | 371,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 | -79 | -78 | -76 | -77 | -5 | -4 | -4 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 42,11 | 22,22 | 33,33 | 11,36 | -30,61 | 5,88 | -5,56 | 44,12 | 44,90 | -5,63 | 1 074,63 | -1,14 | -2,06 | 0,79 | -93,88 | -21,28 | 2,70 | -28,95 | 166,67 | |
| % от денежного потока | 9,90 | 3,69 | 12,89 | 28,57 | 21,12 | 39,53 | 15,06 | 17,71 | 13,92 | -54,20 | -19,94 | -367,76 | -544,06 | -1 291,53 | 419,67 | 77,05 | -80,43 | -37,25 | -29,67 | -44,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -139 | -98 | -97 | -95 | -55 | -35 | -31 | -52 | -30 | -52 | -17 | -38 | -30 | -31 | -73 | -34 | -37 | -36 | -37 |
| Изменять (%) | 119,62 | -29,39 | -0,71 | -2,36 | -42,11 | -36,18 | -11,68 | 69,03 | -43,32 | 75,08 | -66,73 | 121,97 | -22,66 | 5,72 | 132,80 | -52,80 | 6,38 | -2,18 | 3,34 | |
| % от денежного потока | 329,17 | 189,62 | 382,81 | 631,82 | 409,48 | 639,53 | 146,86 | 161,46 | 148,86 | -226,72 | -154,76 | -80,84 | -268,53 | -503,39 | 171,58 | 1 198,36 | -750,00 | -359,80 | -394,51 | -227,61 |
| Денежный поток | -19 | -73 | -26 | -15 | -23 | -9 | -24 | -19 | -35 | 13 | 34 | 21 | 14 | 6 | -18 | -6 | 5 | 10 | 9 | 16 |
| Изменять (%) | 281,25 | -65,03 | -39,84 | 50,65 | -62,93 | 177,91 | -19,67 | 83,33 | -137,22 | 156,49 | -36,31 | -33,18 | -58,74 | -410,17 | -66,67 | -175,41 | 121,74 | -10,78 | 79,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
