Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Гига Металс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,82 | -3,66 | 34,52 | 13,43 | -1,97 | 1,89 | -7,27 | -14,33 | 5,42 | 1,72 | -5,53 | -2,55 | -0,42 | -1,58 | 1,24 | -2,91 | 1,01 | -14,39 | -3,09 | |
| % от денежного потока | -72,86 | -59,71 | -48,78 | -21,72 | 289,35 | 80,46 | -170,69 | 36,08 | -32,38 | -27,14 | -88,89 | -234,21 | 24,93 | 25,44 | 28,22 | 47,18 | 90,71 | 115,32 | 168,90 | 310,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -1 | -0 | -1 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -128,35 | -56,96 | 253,84 | 369,09 | 33,50 | 5,19 | -4,90 | -16,45 | -23,46 | 5,94 | 28,92 | -26,11 | -3,22 | -15,14 | -57,58 | -23,67 | -29,62 | -29,55 | 12,29 | |
| % от денежного потока | 132,62 | -32,72 | -11,94 | -13,99 | 770,64 | 291,79 | -639,03 | 138,51 | -121,23 | -73,79 | -251,66 | -904,85 | 73,02 | 72,42 | 69,27 | 48,54 | 73,36 | 64,99 | 78,32 | 166,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 449,59 | -1,51 | 155,12 | -39,78 | -0,01 | 60,49 | -64,03 | 224,58 | -0,38 | -31,89 | 0,84 | -101,52 | 1,57 | 4,23 | 3,00 | -856,00 | -0,41 | 7,15 | 35,13 | |
| % от денежного потока | 40,24 | 192,43 | 160,72 | 135,70 | -959,99 | -272,25 | 909,72 | -74,59 | 253,60 | 200,94 | 440,55 | 1 239,06 | 2,06 | 2,14 | 2,52 | 4,28 | -64,07 | -80,31 | -147,22 | -377,50 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 3 | 8 | -1 | -2 | 1 | -5 | 5 | 6 | 2 | 1 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 14,92 | 17,92 | 202,16 | -108,51 | 252,57 | -148,03 | -538,75 | -195,46 | 25,74 | -68,94 | -64,15 | -1 015,70 | -2,43 | -11,28 | -39,46 | -49,50 | -20,55 | -41,54 | -47,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
