Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Глаукос Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -23 | -6 | 13 | 40 | 25 | 30 | 11 | -34 | -33 | -74 | -70 | -51 | -58 | -61 | -71 | -72 | -61 | -46 | -21 |
| Изменять (%) | -39,16 | -75,16 | -320,68 | 217,09 | -38,17 | 22,65 | -64,67 | -413,79 | -1,53 | 122,53 | -5,49 | -26,37 | 12,74 | 5,38 | 16,77 | 2,00 | -15,41 | -25,03 | -55,14 | |
| % от денежного потока | -90,16 | -66,81 | -13,25 | -8,48 | 124,00 | 623,62 | 316,42 | -66,79 | 355,50 | -200,76 | 229,05 | 631,76 | -3 033,10 | 211,72 | 173,28 | 255,10 | 731,56 | -81,72 | -65,08 | -64,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -152 | -205 | -227 | -208 | -53 | -58 | -43 | -31 | 19 | 45 | 37 | 53 | 44 | 14 | -1 | 7 | 23 | 48 | 40 | -15 |
| Изменять (%) | 35,10 | 10,68 | -8,21 | -74,65 | 10,25 | -26,39 | -27,21 | -161,70 | 132,59 | -17,72 | 44,30 | -17,86 | -67,72 | -110,33 | -612,16 | 210,08 | 106,85 | -15,82 | -138,20 | |
| % от денежного потока | -362,22 | -596,00 | -526,56 | 140,20 | -163,90 | -1 469,76 | -447,59 | 194,64 | -203,70 | 271,73 | -114,63 | -482,75 | 2 585,61 | -51,67 | 4,15 | -26,77 | -233,35 | 63,74 | 57,01 | -48,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 232 | 263 | 276 | 48 | 46 | 39 | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 15 | 27 | 37 | 39 | 92 | 80 | 74 |
| Изменять (%) | 13,24 | 5,03 | -82,50 | -4,05 | -15,21 | -40,76 | -69,90 | 4,84 | -14,82 | -4,13 | -16,45 | 65,13 | 81,93 | 79,88 | 35,01 | 6,03 | 136,35 | -12,25 | -7,90 | |
| % от денежного потока | 553,27 | 763,07 | 639,74 | -32,48 | 143,67 | 990,91 | 242,83 | -43,67 | -77,65 | 37,93 | -18,65 | -45,46 | 489,52 | -55,14 | -77,03 | -131,12 | -390,86 | 121,99 | 113,72 | 232,34 |
| Денежный поток | 42 | 34 | 43 | -149 | 32 | 4 | 10 | -16 | -9 | 16 | -32 | -11 | 2 | -27 | -35 | -28 | -10 | 75 | 71 | 32 |
| Изменять (%) | -17,90 | 25,27 | -444,74 | -121,69 | -87,71 | 141,72 | -267,39 | -41,05 | -274,36 | -295,05 | -65,74 | -115,34 | -1 715,16 | 28,76 | -20,68 | -64,43 | -857,25 | -5,87 | -54,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
