Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гладстон Кэпитал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -46 | -10 | -30 | 16 | -14 | -32 | 28 | -40 | -76 | -36 | -126 | -92 | -11 | -72 | -44 | 32 | 3 | 53 | 119 | 85 |
| Изменять (%) | -79,22 | 215,52 | -153,41 | -187,10 | 127,93 | -188,46 | -241,19 | 90,85 | -52,77 | 250,20 | -27,58 | -88,13 | 558,88 | -38,76 | -172,58 | -89,81 | 1 548,15 | 123,32 | -28,35 | |
| % от денежного потока | 347,10 | 3 878,14 | -878,35 | -1 584,30 | 866,42 | 29 954,21 | -826,62 | 7 668,97 | -6 058,76 | -759,91 | -1 706,70 | -10 857,41 | 1 538,24 | 1 554,51 | 1 204,84 | -5 889,63 | 358,80 | 18 869,26 | -4 560,42 | 607,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 9 | 34 | -17 | 12 | 32 | -32 | 40 | 78 | 41 | 134 | 92 | 10 | 67 | 40 | -32 | -2 | -53 | -122 | -71 |
| Изменять (%) | -71,56 | 260,75 | -150,98 | -172,48 | 156,81 | -199,50 | -224,31 | 96,56 | -47,42 | 227,61 | -30,96 | -89,01 | 559,36 | -39,98 | -180,49 | -92,77 | 2 172,87 | 129,44 | -41,42 | |
| % от денежного потока | -247,10 | -3 778,14 | 978,35 | 1 684,30 | -766,42 | -29 854,21 | 926,62 | -7 568,97 | 6 158,76 | 859,91 | 1 806,70 | 10 957,41 | -1 438,24 | -1 454,51 | -1 104,84 | 5 989,63 | -258,80 | -18 769,26 | 4 660,42 | -507,85 |
| Денежный поток | -13 | -0 | 3 | -1 | -2 | -0 | -3 | -1 | 1 | 5 | 7 | 1 | -1 | -5 | -4 | -1 | 1 | 0 | -3 | 14 |
| Изменять (%) | -98,14 | -1 493,12 | -129,61 | 59,27 | -93,41 | 3 105,61 | -84,78 | -341,57 | 276,61 | 55,93 | -88,62 | -183,75 | 551,98 | -20,99 | -85,15 | -267,22 | -68,66 | -1 024,03 | -637,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
