Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГСК ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 039 | 8 441 | 7 807 | 6 339 | 8 040 | 7 952 | 10 163 | 10 506 | 9 265 | 7 403 | 4 914 | 4 586 | 5 477 | 6 768 | 7 673 | 7 479 | 7 421 | 6 554 | 6 741 | 7 724 |
| Изменять (%) | 5,00 | -7,51 | -18,80 | 26,83 | -1,09 | 27,80 | 3,37 | -11,81 | -20,10 | -33,62 | -6,67 | 19,43 | 23,57 | 13,37 | -2,53 | -0,78 | -11,68 | 2,85 | 14,58 | |
| % от денежного потока | -843,55 | 1 958,47 | -1 314,31 | -141,53 | -1 744,03 | -551,07 | 153,54 | 248,31 | 5 901,27 | -1 878,93 | -61,18 | -104,46 | -1 649,70 | -1 193,65 | -5 769,17 | -4 703,77 | 92 762,50 | 1 202,57 | 405,35 | 1 735,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 843 | 2 161 | 2 171 | -845 | -1 468 | -1 777 | -5 322 | -5 682 | -8 593 | -8 772 | -5 587 | -6 006 | -2 403 | -1 595 | -1 336 | 398 | 158 | -1 229 | -2 224 | -3 619 |
| Изменять (%) | 17,25 | 0,46 | -138,92 | 73,73 | 21,05 | 199,49 | 6,76 | 51,23 | 2,08 | -36,31 | 7,50 | -59,99 | -33,62 | -16,24 | -129,79 | -60,30 | -877,85 | 80,96 | 62,72 | |
| % от денежного потока | -193,39 | 501,39 | -365,49 | 18,87 | 318,44 | 123,15 | -80,40 | -134,29 | -5 473,25 | 2 226,40 | 69,56 | 136,81 | 723,80 | 281,31 | 1 004,51 | -250,31 | 1 975,00 | -225,50 | -133,73 | -813,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 716 | -10 132 | -10 456 | -9 872 | -6 990 | -7 589 | 1 760 | -681 | -613 | 823 | -7 468 | -2 951 | -3 387 | -5 641 | -6 383 | -7 998 | -7 476 | -4 726 | -2 808 | -3 596 |
| Изменять (%) | -5,45 | 3,20 | -5,59 | -29,19 | 8,57 | -123,19 | -138,69 | -9,99 | -234,26 | -1 007,41 | -60,48 | 14,77 | 66,55 | 13,15 | 25,30 | -6,53 | -36,78 | -40,58 | 28,06 | |
| % от денежного потока | 1 124,45 | -2 350,81 | 1 760,27 | 220,41 | 1 516,27 | 525,92 | 26,59 | -16,10 | -390,45 | -208,88 | 92,98 | 67,22 | 1 020,18 | 994,89 | 4 799,25 | 5 030,19 | -93 450,00 | -867,16 | -168,85 | -808,09 |
| Денежный поток | -953 | 431 | -594 | -4 479 | -461 | -1 443 | 6 619 | 4 231 | 157 | -394 | -8 032 | -4 390 | -332 | -567 | -133 | -159 | 8 | 545 | 1 663 | 445 |
| Изменять (%) | -145,23 | -237,82 | 654,04 | -89,71 | 213,02 | -558,70 | -36,08 | -96,29 | -350,96 | 1 938,58 | -45,34 | -92,44 | 70,78 | -76,54 | 19,55 | -105,03 | 6 712,50 | 205,14 | -73,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
