Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал-Э Онлайн, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 22 | 19 | 25 | 18 | 29 | 62 | 45 | 89 | 57 | 37 | 64 | 108 | 83 | 130 | 134 | 169 | 152 | 152 |
| Изменять (%) | -24,50 | -15,09 | 31,63 | -26,71 | 62,26 | 110,50 | -27,85 | 99,70 | -35,95 | -35,24 | 73,15 | 68,68 | -22,86 | 55,66 | 2,81 | 26,79 | -10,50 | 0,55 | |
| % от денежного потока | 45,39 | 45,64 | 5,91 | 7,61 | 4,85 | 19,81 | -49,06 | -17,28 | -36,11 | -3 415,94 | -48,75 | 140,40 | 189,61 | 866,20 | 148,88 | 147,57 | 268,52 | 536,52 | -375,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -33 | -98 | -97 | -40 | -279 | -183 | -305 | -330 | -62 | -123 | -31 | -55 | -74 | -43 | -47 | -105 | -126 | -202 |
| Изменять (%) | 37,09 | 196,41 | -0,29 | -58,44 | 590,04 | -34,58 | 67,06 | 8,11 | -81,11 | 97,20 | -75,17 | 80,24 | 35,25 | -42,67 | 10,25 | 123,42 | 20,30 | 59,81 | |
| % от денежного потока | -37,19 | -67,90 | -30,69 | -29,94 | -10,83 | -187,96 | 144,63 | 117,94 | 133,44 | 3 722,99 | 161,79 | -66,83 | -96,43 | -772,35 | -48,89 | -51,97 | -166,63 | -447,50 | 497,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 | 59 | 397 | 398 | 399 | 399 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -0,01 | 569,29 | 0,21 | 0,13 | -0,01 | -99,50 | -13,72 | -27,54 | -1,69 | 30,95 | 18,43 | 5,40 | 0,55 | 7,84 | -12,69 | 73,79 | 2,75 | -22,10 | |
| % от денежного потока | 91,80 | 122,25 | 124,78 | 122,33 | 106,62 | 268,15 | -1,57 | -0,66 | -0,50 | -72,72 | -2,10 | 4,13 | 3,49 | 20,77 | 2,47 | 2,08 | 5,19 | 11,91 | -6,45 |
| Денежный поток | 65 | 49 | 318 | 325 | 374 | 149 | -126 | -259 | -247 | -2 | -76 | 46 | 57 | 10 | 87 | 91 | 63 | 28 | -41 |
| Изменять (%) | -24,92 | 555,73 | 2,22 | 14,89 | -60,24 | -185,02 | 104,86 | -4,45 | -99,32 | 4 437,79 | -160,12 | 24,90 | -83,11 | 805,69 | 3,72 | -30,32 | -55,21 | -243,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
