Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГоГолд Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 11 | 12 | 15 | 12 | 2 | -3 | -7 | -1 | -1 | -2 | -1 | -7 | -6 | -8 | -10 | -11 | 0 | 10 | 19 |
| Изменять (%) | 85,31 | 12,35 | 17,51 | -14,89 | -84,36 | -256,17 | 128,83 | -85,90 | -34,63 | 152,82 | -55,42 | 931,85 | -16,43 | 31,77 | 22,74 | 6,48 | -102,03 | 4 507,83 | 94,07 | |
| % от денежного потока | 11,84 | 21,45 | 34,80 | 26,02 | 87,14 | -307,46 | -10,60 | -2 156,39 | -15,00 | -9,28 | -9,13 | -2,88 | -33,89 | -23,71 | 40,61 | 45,00 | 46,02 | -1,74 | -399,00 | 31,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -12 | -13 | -17 | -20 | -23 | -23 | -25 | -25 | -24 | -24 | -18 | -15 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -13 |
| Изменять (%) | 101,79 | 10,92 | 25,93 | 19,00 | 15,68 | 1,27 | 10,00 | -2,72 | -1,42 | -3,22 | -25,37 | -15,27 | -20,10 | -7,08 | 1,03 | 0,18 | -0,49 | 0,34 | 16,69 | |
| % от денежного потока | -11,70 | -23,07 | -36,95 | -29,61 | -138,65 | 3 617,94 | -80,90 | -7 909,97 | -379,59 | -354,13 | -133,32 | -70,50 | -68,07 | -45,54 | 54,99 | 50,15 | 48,25 | 89,32 | 446,09 | -20,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 | 52 | 35 | 57 | 20 | 20 | 54 | 33 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 57 |
| Изменять (%) | 1,19 | -32,96 | 63,89 | -63,88 | -0,06 | 165,35 | -39,85 | -0,60 | -0,49 | 36,64 | -0,16 | 0,85 | 0,08 | -101,15 | -3,93 | 99,59 | -24,18 | -0,14 | -7 759,00 | |
| % от денежного потока | 101,41 | 100,27 | 97,07 | 101,24 | 143,92 | -3 244,44 | 190,11 | 10 162,93 | 498,34 | 469,28 | 249,45 | 176,49 | 202,82 | 169,95 | 2,53 | 2,19 | 4,21 | 5,93 | 29,49 | 90,42 |
| Денежный поток | 50 | 51 | 36 | 56 | 14 | -1 | 29 | 0 | 7 | 7 | 18 | 25 | 22 | 26 | -20 | -22 | -23 | -12 | -3 | 63 |
| Изменять (%) | 2,34 | -30,75 | 57,15 | -74,59 | -104,43 | -4 628,57 | -98,87 | 1 927,10 | 5,67 | 157,07 | 41,11 | -12,24 | 19,44 | -176,95 | 10,77 | 4,12 | -46,24 | -79,91 | -2 597,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
