Отчет о движении денежных средств (TTM)
Globalink Investment Inc. - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 112,21 | -20,53 | -13,20 | 132,43 | -3,72 | -1,16 | 57,48 | -12,94 | 3,26 | 2,71 | -35,59 | -30,72 | |
| % от денежного потока | -40,00 | -154,00 | 100,00 | 103,15 | 408,38 | 750,34 | 52 136,73 | 15 095,80 | 15 708,67 | 2 763,49 | -1 169,11 | 38 521,00 | 752,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -156 | -156 | -0 | 70 | 70 | 93 | 93 | 23 | 23 | 27 | 26 | 26 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -18 900,35 | -0,19 | 33,47 | 0,36 | -75,07 | -0,22 | 14,80 | -0,54 | -0,91 | |||
| % от денежного потока | -14 370,89 | -26 072,90 | 60,29 | -19 308,22 | -36 780,03 | -3 450 972,49 | -636 767,14 | -189 725,19 | -32 252,77 | 15 251,70 | -775 968,91 | -21 672,04 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | 157 | 0 | -69 | -68 | -91 | -91 | -21 | -21 | -24 | -25 | -25 | |
| Изменять (%) | 0,00 | -17 681,48 | -0,36 | 33,83 | -0,50 | -76,57 | -0,25 | 14,72 | 3,12 | 1,11 | |||
| % от денежного потока | 14 510,88 | 26 326,89 | -63,44 | 18 999,84 | 36 129,69 | 3 398 935,69 | 621 771,38 | 174 116,49 | 29 589,28 | -13 982,58 | 737 547,80 | 21 019,80 | |
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -44,88 | -222,37 | -15,85 | -41,29 | -47,60 | -98,58 | 443,90 | -16,34 | 486,98 | -342,77 | -101,95 | 3 447,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
