Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глейшер Медиа Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 26 | 29 | 26 | 26 | 14 | 18 | 18 | 12 | 8 | 3 | -2 | -7 | -7 | -5 | -1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | 72,30 | 9,17 | -9,39 | -1,56 | -44,94 | 27,46 | -1,99 | -32,09 | -33,64 | -66,25 | -175,69 | 229,01 | -2,05 | -17,20 | -82,87 | -308,73 | 135,11 | 33,79 | -45,63 | |
| % от денежного потока | 190,77 | 287,26 | 257,95 | 779,26 | 286,75 | 188,95 | 250,82 | 170,02 | 385,39 | -376,94 | -36,02 | 18,36 | 54,59 | 50,00 | 56,30 | 10,57 | -33,52 | -2 900,64 | 646,82 | -161,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -1 | -2 | 0 | -0 | -5 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -3 | -2 | 3 | 2 | -2 |
| Изменять (%) | 179,82 | -78,36 | 27,48 | -116,96 | -214,38 | 1 339,47 | -57,20 | 80,11 | -27,01 | -1,88 | -12,10 | -51,78 | 29,25 | -113,10 | -1 892,82 | -35,10 | -217,98 | -30,00 | -229,08 | |
| % от денежного потока | -28,53 | -69,76 | -12,42 | -52,77 | 3,35 | -4,58 | -68,64 | -20,32 | -122,14 | 131,40 | 36,50 | 21,61 | 9,42 | 11,38 | -2,03 | 39,82 | 39,27 | -1 705,10 | 198,94 | 117,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -11 | -16 | -21 | -17 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | 116,01 | 50,58 | 29,12 | -18,82 | -62,91 | -6,47 | -12,56 | -1,59 | 43,61 | 1,73 | -10,43 | -33,64 | 14,71 | -12,91 | -1,02 | 25,05 | 35,66 | -4,91 | -58,06 | |
| % от денежного потока | -62,25 | -117,51 | -145,53 | -626,49 | -190,10 | -84,38 | -82,18 | -49,70 | -163,24 | 345,54 | 99,52 | 60,03 | 36,00 | 38,61 | 45,73 | 49,61 | 94,25 | 4 705,73 | -745,75 | 143,57 |
| Денежный поток | 8 | 9 | 11 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 | -2 | -7 | -11 | -12 | -13 | -10 | -9 | -6 | -0 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 14,42 | 21,58 | -70,01 | 167,52 | -16,44 | -3,98 | 44,59 | -70,04 | -167,85 | 253,23 | 48,48 | 10,66 | 6,93 | -26,45 | -8,76 | -34,18 | -97,28 | -700,00 | -317,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
