Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГлобалТех Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | -1 | -5 | -8 | -8 | -6 | -7 | -3 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -126,64 | 357,80 | 51,51 | 6,95 | -28,96 | 25,75 | -59,46 | -252,49 | -9,24 | -43,01 | -90,26 | -1 055,21 | -34,26 | |
| % от денежного потока | -434,29 | -3 201,44 | 342 094,26 | 1 379,63 | 63,44 | 314,86 | 1 058,72 | -2 084,75 | 35,42 | 762,59 | 553,97 | 116,52 | 374,74 | 8 728,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -260,56 | -78,15 | -34,24 | 93,35 | -50,61 | 3,90 | -264,74 | 26,65 | 22,02 | -11,52 | -99,82 | -8 205,08 | 103,18 | |
| % от денежного потока | 36,53 | 1 622,87 | -8 275,61 | -14,48 | -1,20 | -4,15 | -11,54 | -92,37 | -1,30 | -37,73 | -42,55 | -0,16 | -4,44 | -319,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -66,98 | 76,00 | -72,50 | -47,14 | -60,82 | 126,92 | -12,93 | 4,98 | 50,21 | 49,96 | -23,48 | -5,94 | 1,88 | |
| % от денежного потока | 451,97 | -4 130,00 | 169 663,46 | 124,17 | 2,82 | 7,72 | 46,87 | -198,25 | -2,32 | -82,63 | -157,94 | -261,03 | 82,67 | 2 984,38 |
| Денежный поток | -1 | 0 | -0 | -1 | -13 | -2 | -1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -103,61 | -104,28 | 37 469,47 | 2 225,82 | -85,69 | -62,60 | -120,59 | 8 874,89 | -95,78 | -21,55 | -53,70 | -396,99 | -97,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
