Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интернет-группа ГМО, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 277 | -18 879 | -23 783 | 16 338 | 25 641 | 9 887 | 14 914 | 32 693 | 84 735 | 100 299 |
| Изменять (%) | -149,32 | 25,98 | -168,70 | 56,94 | -61,44 | 50,84 | 119,21 | 159,18 | 18,37 | |
| % от денежного потока | 64,92 | -178,34 | -154,80 | 28,18 | 29,08 | 12,36 | 22,36 | 47,67 | 109,21 | 196,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 995 | -13 345 | -51 765 | -37 750 | -2 828 | -25 232 | -16 363 | -53 932 | -71 499 | -28 639 |
| Изменять (%) | -16,57 | 287,90 | -27,07 | -92,51 | 792,22 | -35,15 | 229,60 | 32,57 | -59,94 | |
| % от денежного потока | -27,13 | -126,06 | -336,92 | -65,11 | -3,21 | -31,54 | -24,54 | -78,64 | -92,15 | -56,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 518 | 42 362 | 89 889 | 74 139 | 62 442 | 93 868 | 64 975 | 85 105 | 60 777 | -17 315 |
| Изменять (%) | 12,91 | 112,19 | -17,52 | -15,78 | 50,33 | -30,78 | 30,98 | -28,59 | -128,49 | |
| % от денежного потока | 63,63 | 400,17 | 585,06 | 127,86 | 70,81 | 117,32 | 97,43 | 124,09 | 78,33 | -34,00 |
| Денежный поток | 58 961 | 10 586 | 15 364 | 57 983 | 88 187 | 80 010 | 66 688 | 68 581 | 77 591 | 50 927 |
| Изменять (%) | -82,05 | 45,14 | 277,40 | 52,09 | -9,27 | -16,65 | 2,84 | 13,14 | -34,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
