Отчет о движении денежных средств (TTM)
Платежный шлюз ГМО, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 188 | 35 229 | 30 696 | -3 751 | -6 343 | 6 627 | 15 452 | 11 298 | 7 656 | 7 833 | 6 599 | 8 862 | 6 128 | 12 269 | 21 362 | 27 592 | 49 472 | 50 940 | 42 217 | 52 229 |
| Изменять (%) | -28,38 | -12,87 | -112,22 | 69,10 | -204,48 | 133,17 | -26,88 | -32,24 | 2,31 | -15,75 | 34,29 | -30,85 | 100,21 | 74,11 | 29,17 | 79,30 | 2,97 | -17,12 | 23,72 | |
| % от денежного потока | 112,26 | 102,74 | 108,00 | -27,44 | -72,97 | 218,71 | 75,46 | 98,60 | 81,08 | 28,25 | 26,19 | 52,09 | 31,12 | 48,30 | 70,03 | 95,51 | 122,47 | 152,78 | 230,81 | 231,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 493 | 259 | 760 | 2 030 | 2 230 | -18 399 | -14 059 | 1 310 | -2 443 | 22 685 | 23 328 | 11 167 | 17 762 | 12 815 | 6 685 | 1 341 | -5 231 | -10 063 | -12 556 | -10 959 |
| Изменять (%) | -105,76 | 193,44 | 167,11 | 9,85 | -925,07 | -23,59 | -109,32 | -286,49 | -1 028,57 | 2,83 | -52,13 | 59,06 | -27,85 | -47,83 | -79,94 | -490,16 | 92,38 | 24,77 | -12,72 | |
| % от денежного потока | -10,25 | 0,76 | 2,67 | 14,85 | 25,65 | -607,23 | -68,66 | 11,43 | -25,87 | 81,81 | 92,58 | 65,63 | 90,21 | 50,45 | 21,92 | 4,64 | -12,95 | -30,18 | -68,65 | -48,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -785 | -1 017 | -3 006 | 15 342 | 12 781 | 14 627 | 18 732 | -2 287 | 2 635 | -3 405 | -5 187 | -4 739 | -6 419 | -1 812 | -1 176 | -3 544 | -3 728 | -10 167 | -10 960 | -16 403 |
| Изменять (%) | 29,55 | 195,58 | -610,38 | -16,69 | 14,44 | 28,06 | -112,21 | -215,22 | -229,22 | 52,33 | -8,64 | 35,45 | -71,77 | -35,10 | 201,34 | 5,20 | 172,72 | 7,80 | 49,66 | |
| % от денежного потока | -1,79 | -2,97 | -10,58 | 112,24 | 147,03 | 482,74 | 91,48 | -19,96 | 27,90 | -12,28 | -20,58 | -27,85 | -32,60 | -7,13 | -3,86 | -12,27 | -9,23 | -30,49 | -59,92 | -72,72 |
| Денежный поток | 43 817 | 34 291 | 28 422 | 13 669 | 8 693 | 3 030 | 20 477 | 11 458 | 9 443 | 27 730 | 25 199 | 17 014 | 19 690 | 25 401 | 30 504 | 28 890 | 40 395 | 33 342 | 18 291 | 22 557 |
| Изменять (%) | -21,74 | -17,12 | -51,91 | -36,40 | -65,14 | 575,81 | -44,04 | -17,59 | 193,66 | -9,13 | -32,48 | 15,73 | 29,00 | 20,09 | -5,29 | 39,82 | -17,46 | -45,14 | 23,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
