Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженочеа Биосайнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | -42 | -40 | -41 | -44 | -45 | -48 |
| Изменять (%) | 1,60 | -3,37 | 1,48 | 7,50 | 3,33 | 6,21 | |
| % от денежного потока | -100,05 | -105,07 | -101,83 | -106,67 | 113,40 | 106,45 | 104,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 95,79 | 32,37 | 11,92 | -3,43 | -12,23 | -3,27 | |
| % от денежного потока | -3,18 | -6,45 | -8,56 | -9,88 | 9,44 | 7,53 | 6,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 83 | 84 | 83 | 83 | 9 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | 0,69 | -0,83 | -0,28 | -89,33 | -32,65 | -9,50 | |
| % от денежного потока | 203,23 | 211,51 | 210,38 | 216,55 | -22,85 | -13,98 | -11,75 |
| Денежный поток | 41 | 40 | 40 | 38 | -39 | -43 | -46 |
| Изменять (%) | -3,25 | -0,29 | -3,12 | -201,11 | 10,08 | 7,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
