Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гринлейн Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -12 | -26 | -25 | -41 | -37 | -34 | -36 | -28 | -26 | -13 | -8 | -3 | -2 | -4 | -7 | -8 | -7 | -10 | -14 |
| Изменять (%) | 72,88 | 115,10 | -5,35 | 61,99 | -8,00 | -8,66 | 5,30 | -22,59 | -4,91 | -52,62 | -35,78 | -65,85 | -34,71 | 109,54 | 81,74 | 20,34 | -17,85 | 49,84 | 41,05 | |
| % от денежного потока | 56,71 | 70,95 | 84,43 | 82,94 | 151,52 | 212,37 | 535,68 | 1 434,93 | 919,89 | 3 880,47 | 17 388,89 | 179,50 | 35,43 | 15,31 | 65,74 | 152,34 | 6 132,09 | -1 548,17 | -121,00 | -256,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -5 | -15 | -20 | -18 | -17 | 7 | 12 | 13 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1,38 | 13,51 | -1,23 | 219,01 | 32,86 | -10,73 | -1,59 | -140,84 | 70,21 | 4,43 | 3,27 | -108,13 | -102,84 | 136,67 | 85,92 | 231,06 | -155,84 | -48,77 | 28,80 | |
| % от денежного потока | 33,49 | 23,90 | 15,01 | 15,38 | 55,35 | 112,02 | 276,17 | 691,37 | -233,86 | -1 765,79 | -17 441,67 | -289,55 | 13,61 | -0,26 | -1,24 | -2,95 | -326,12 | -55,96 | -1,50 | -2,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | 28 | 39 | 45 | 50 | 18 | 14 | 0 | -9 | -4 | -10 | -2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 20 |
| Изменять (%) | 3,81 | -4,23 | 8,15 | -2 653,86 | 38,57 | 14,83 | 12,58 | -65,00 | -20,97 | -99,52 | -14 007,46 | -55,64 | 145,34 | -79,85 | -209,15 | 242,42 | -2,74 | 150,40 | 7,43 | |
| % от денежного потока | 8,16 | 6,13 | 3,25 | 3,65 | -105,00 | -221,66 | -702,92 | -2 013,19 | -583,48 | -2 045,52 | -93,06 | 208,04 | 53,32 | 86,57 | 35,75 | -49,75 | -5 698,51 | 1 703,44 | 222,48 | 359,64 |
| Денежный поток | -13 | -17 | -31 | -30 | -27 | -18 | -6 | -3 | -3 | -1 | -0 | -4 | -8 | -12 | -6 | -4 | -0 | 0 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | 38,18 | 80,76 | -3,64 | -11,33 | -34,36 | -63,79 | -60,69 | 20,74 | -77,46 | -89,43 | 6 120,83 | 73,05 | 51,12 | -51,21 | -21,57 | -97,01 | -425,37 | 1 817,20 | -33,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
