Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженелюкс Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -7 | -1 | -1 | -1 | -4 | -11 | -14 | -15 | -20 | -20 | -21 | -24 | -21 | -22 | -23 |
| Изменять (%) | 15,79 | -21,07 | -86,06 | 0,22 | 12,72 | 244,36 | 207,64 | 27,40 | 6,34 | 36,23 | -1,16 | 7,02 | 11,15 | -10,94 | 5,09 | 1,05 | |
| % от денежного потока | -65,95 | -108,69 | 96,06 | 96,63 | 56,48 | 49,19 | 87,14 | -347,33 | -61,02 | -52,22 | -224,75 | 319,24 | 111,22 | 100,29 | 2 488,63 | -183,69 | 1 718,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -15 | -16 | -33 | -29 | -8 | -3 | 12 | |
| Изменять (%) | -100,00 | 6,67 | 206,25 | -0,00 | 191,84 | 276,22 | 45,35 | 1 782,86 | 10,74 | 102,48 | -12,93 | -71,72 | -63,95 | -493,11 | |||
| % от денежного потока | -0,18 | 0,00 | 1,58 | 0,98 | 2,32 | 1,20 | -4,52 | -2,35 | -2,74 | -163,22 | 259,77 | 171,23 | 120,95 | 953,22 | -24,13 | -878,20 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 16 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 14 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | 29 | 29 | 37 | 10 |
| Изменять (%) | -11,74 | -101,69 | -93,70 | 3 976,47 | 47,47 | -53,23 | -3 089,96 | 162,19 | 17,86 | -0,33 | -31,69 | 17,00 | -18,09 | -1,08 | 31,15 | -74,03 | |
| % от денежного потока | 166,13 | 208,69 | 3,94 | 1,79 | 42,54 | 48,48 | 11,66 | 451,85 | 163,36 | 154,97 | 487,97 | -479,02 | -182,44 | -121,24 | -3 341,85 | 307,82 | -740,09 |
| Денежный поток | 11 | 8 | -7 | -1 | -2 | -2 | -4 | 3 | 23 | 28 | 9 | -6 | -19 | -24 | -1 | 12 | -1 |
| Изменять (%) | -29,74 | -189,30 | -86,14 | 71,47 | 29,40 | 94,40 | -177,18 | 625,20 | 24,24 | -68,35 | -169,58 | 207,18 | 23,26 | -96,41 | -1 523,80 | -110,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
