Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стратегическая минеральная корпорация Марокко Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,45 | 18,05 | 19,47 | 30,50 | -0,90 | -2,41 | -1,46 | -43,17 | 1,37 | 12,98 | -15,13 | 32,46 | 0,11 | -3,99 | 22,59 | -1,86 | 9,49 | 18,26 | |
| % от денежного потока | -499,32 | -218,25 | -126,73 | 1 035,44 | -80,69 | -140,37 | 9 069,18 | -2 005,81 | 41,79 | 72,97 | 122,87 | -123,45 | -232,67 | -418,69 | -193,34 | 139,69 | 620,54 | -705,79 | -221,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -6,06 | 27,71 | 35,05 | 18,48 | -8,43 | 10,83 | -17,27 | -42,72 | 0,41 | -40,67 | 13,21 | 81,55 | -47,74 | -31,05 | -34,80 | -132,38 | -587,90 | 73,05 | |
| % от денежного потока | -679,03 | -294,87 | -185,22 | 1 710,75 | -121,05 | -194,56 | 14 276,26 | -2 650,83 | 55,66 | 96,27 | 85,14 | -114,10 | -294,75 | -276,88 | -91,82 | 35,28 | -51,71 | -262,07 | -120,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 3,75 | 36,61 | -6,08 | 90,94 | -17,88 | -19,27 | -8,83 | -101,46 | -1 678,56 | 4,66 | 164,01 | 30,63 | -29,46 | 0,66 | -66,97 | 38,16 | 119,27 | 55,95 | |
| % от денежного потока | 1 278,34 | 613,11 | 411,95 | -2 646,18 | 301,74 | 434,92 | -23 245,44 | 4 756,64 | 2,55 | -69,23 | -108,00 | 337,55 | 627,42 | 795,57 | 385,17 | -74,97 | -468,83 | 1 067,86 | 441,61 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | -0 | 2 | 1 | -0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 116,32 | 103,31 | -114,62 | -1 774,48 | -43,03 | -101,51 | -545,54 | -2 827,85 | -41,94 | -32,91 | -184,47 | -29,72 | -44,37 | 107,91 | -269,68 | -77,91 | -196,27 | 277,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
