Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГоХэлт, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -114 | -107 | -142 | -215 | -299 | -276 | -260 | -125 | 61 | 27 | 86 | -3 | 109 | 101 | 54 | 35 | -22 | -47 | -48 |
| Изменять (%) | -3 451,44 | -6,67 | 33,49 | 51,42 | 38,77 | -7,79 | -5,56 | -52,11 | -148,85 | -55,84 | 219,24 | -103,68 | -3 554,92 | -7,30 | -46,81 | -34,80 | -161,58 | 115,32 | 2,84 | |
| % от денежного потока | 1,34 | -86,56 | -494,54 | 2 597,63 | 102,91 | 499,40 | 621,68 | 709,34 | -95,78 | -89,70 | -27,64 | -169,06 | 1,67 | 146,80 | 154,48 | -478,80 | 383,92 | 43,31 | 61,49 | -222,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -15 | -15 | -15 | -22 | -20 | -22 | -22 | -13 | -14 | -10 | -9 | -10 | -14 | -16 | -16 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 6,56 | 1,50 | -0,50 | 48,41 | -9,04 | 11,40 | -2,30 | -41,40 | 7,00 | -27,91 | -12,60 | 11,62 | 44,50 | 16,97 | 1,67 | -102,33 | 901,84 | 39,61 | -2,39 | |
| % от денежного потока | -5,36 | -11,01 | -68,38 | 267,76 | 10,40 | 33,07 | 49,74 | 58,71 | -9,70 | 19,90 | 10,01 | 16,76 | 5,03 | -18,47 | -24,52 | 145,28 | 4,16 | -7,63 | -7,02 | 24,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 265 | 261 | 143 | 152 | 28 | 259 | 254 | 246 | 268 | -115 | -114 | -128 | -177 | -21 | -20 | -49 | -26 | -32 | -34 | 64 |
| Изменять (%) | -1,54 | -45,23 | 6,22 | -81,65 | 831,04 | -2,08 | -3,14 | 9,01 | -142,95 | -0,62 | 12,31 | 37,53 | -88,05 | -6,89 | 147,68 | -46,27 | 22,49 | 7,04 | -286,73 | |
| % от денежного потока | 104,05 | 197,53 | 662,33 | -2 768,36 | -13,29 | -432,73 | -572,05 | -669,46 | 205,78 | 169,45 | 117,51 | 252,82 | 93,44 | -28,39 | -30,00 | 433,02 | -286,12 | 64,21 | 45,31 | 298,26 |
| Денежный поток | 254 | 132 | 22 | -5 | -209 | -60 | -44 | -37 | 130 | -68 | -97 | -51 | -189 | 74 | 65 | -11 | 9 | -50 | -76 | 21 |
| Изменять (%) | -48,14 | -83,66 | -125,41 | 3 722,14 | -71,40 | -25,92 | -17,24 | -454,65 | -152,16 | 43,31 | -47,80 | 272,14 | -139,33 | -11,91 | -117,16 | -181,32 | -645,82 | 51,67 | -128,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
