Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кану Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -109 | -107 | -137 | -174 | -223 | -301 | -367 | -430 | -450 | -400 | -347 | -292 | -262 | -251 | -231 | -205 | -170 |
| Изменять (%) | -1,59 | 28,25 | 26,41 | 28,25 | 35,15 | 22,07 | 16,98 | 4,77 | -11,02 | -13,26 | -15,81 | -10,40 | -4,16 | -7,84 | -11,42 | -17,25 | |
| % от денежного потока | -174,92 | -15,91 | -22,08 | -31,84 | -83,37 | 63,34 | 70,17 | 83,25 | 113,71 | 226,41 | 355,95 | 1 037,22 | -12 003,99 | 845,11 | 8 271,52 | 71 932,98 | 2 555,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -8 | -19 | -35 | -106 | -163 | -149 | -169 | -121 | -67 | -87 | -66 | -54 | -67 | -54 | -40 | -31 |
| Изменять (%) | 47,96 | 150,44 | 86,14 | 202,17 | 52,86 | -8,67 | 13,75 | -28,43 | -44,77 | 30,57 | -24,65 | -18,14 | 24,59 | -20,15 | -25,15 | -21,62 | |
| % от денежного потока | -8,21 | -1,12 | -3,04 | -6,46 | -39,88 | 34,26 | 28,40 | 32,76 | 30,57 | 37,78 | 89,42 | 233,21 | -2 465,83 | 225,68 | 1 913,94 | 14 063,86 | 473,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 176 | 788 | 778 | 754 | 596 | -11 | -7 | 83 | 175 | 290 | 337 | 330 | 318 | 288 | 282 | 245 | 194 |
| Изменять (%) | 347,26 | -1,20 | -3,11 | -20,94 | -101,91 | -34,36 | -1 205,57 | 112,10 | 65,71 | 16,05 | -2,08 | -3,62 | -9,30 | -2,18 | -13,25 | -20,58 | |
| % от денежного потока | 283,13 | 117,03 | 125,12 | 138,30 | 223,25 | 2,40 | 1,43 | -16,01 | -44,28 | -164,20 | -345,38 | -1 170,42 | 14 569,81 | -970,80 | -10 085,45 | -85 896,84 | -2 929,31 |
| Денежный поток | 62 | 673 | 622 | 545 | 267 | -475 | -523 | -516 | -396 | -177 | -98 | -28 | 2 | -30 | -3 | -0 | -7 |
| Изменять (%) | 982,05 | -7,59 | -12,35 | -51,02 | -277,89 | 10,18 | -1,40 | -23,29 | -55,31 | -44,83 | -71,11 | -107,74 | -1 461,25 | -90,58 | -89,81 | 2 228,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
