Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геомега Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -34,22 | -0,26 | -4,31 | 9,16 | -4,61 | -2,79 | -26,81 | 39,54 | -22,31 | -37,79 | 110,14 | 42,72 | -8,65 | 1,36 | 11,19 | -97,55 | 2 523,39 | 152,15 | |
| % от денежного потока | -85,17 | -31,81 | -31,53 | -28,06 | -164,23 | 918,21 | -52,29 | -49,46 | -94,20 | -96,45 | 34,03 | 50,77 | 65,81 | 97,98 | 69,53 | 69,50 | 2,84 | 32,38 | 207,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -3,23 | -26,00 | -57,67 | -459,76 | 175,04 | -65,70 | 821,35 | 20,90 | 87,80 | -13,53 | 5,64 | -16,02 | -155,49 | -241,40 | 9,49 | 70,13 | 62,34 | -53,18 | |
| % от денежного потока | 2,80 | 1,54 | 1,13 | 0,45 | -8,59 | 138,46 | -2,78 | -33,13 | -54,68 | -135,31 | 66,37 | 49,77 | 37,96 | -34,33 | 33,98 | 33,45 | 94,97 | 67,05 | 79,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 41,16 | 0,72 | 5,22 | -60,13 | -36,44 | 160,47 | -8,90 | -0,14 | -23,17 | -99,72 | 85,71 | 680,20 | 2,72 | -20,57 | -6,72 | -144,50 | -40,15 | -13 061,71 | |
| % от денежного потока | 162,54 | 130,30 | 130,40 | 127,62 | 272,82 | -1 016,33 | 155,07 | 182,59 | 248,88 | 251,97 | -0,40 | -0,53 | -3,77 | -6,31 | -3,51 | -2,94 | 2,19 | 0,57 | -187,77 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 76,08 | 0,65 | 7,51 | -81,35 | -117,06 | -1 807,11 | -22,63 | -26,74 | -24,11 | -276,29 | 40,88 | 10,09 | -38,64 | 42,83 | 11,24 | -40,09 | 129,96 | -60,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
