Отчет о движении денежных средств (TTM)
Товарищество с ограниченной ответственностью Givot Olam Oil Exploration (1993) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -6 | -10 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | -16 | -16 | -16 | -17 | -12 | -8 | -5 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 53,01 | 72,95 | 42,18 | 14,43 | 12,61 | -6,08 | -6,47 | -1,78 | -1,81 | 1,69 | 1,66 | -24,74 | -32,87 | -37,96 | -61,18 | 16,23 | 13,96 | -12,96 | -14,89 | |
| % от денежного потока | -260,42 | -191,88 | -702,00 | 8 642,35 | 1 066,41 | 634,66 | 1 271,92 | -8 893,58 | -37 989,53 | 15 881,19 | 9 796,10 | 7 146,98 | 9 711,67 | 33 512,00 | 6 884,77 | 1 601,59 | 6 014,10 | -5 568,75 | -5 889,87 | -6 387,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -10,19 | -67,72 | -209,80 | 34,15 | 25,45 | -23,57 | -30,84 | -91,49 | -1 074,58 | -27,48 | -37,89 | -187,07 | 214,86 | 1,20 | 1,18 | -54,13 | -117,99 | -10,00 | -11,11 | |
| % от денежного потока | 163,22 | 70,58 | 48,20 | 458,24 | 66,29 | 43,95 | 71,67 | -370,59 | -137,21 | -569,31 | -250,45 | -111,64 | 175,49 | 2 840,00 | 951,66 | 576,98 | 855,13 | 125,00 | 136,71 | 154,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 7 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 133,04 | 61,02 | 37,90 | 6,40 | 6,02 | 0,73 | 0,72 | -6,13 | -6,53 | 2,36 | 2,31 | -21,84 | -27,94 | -35,55 | -55,16 | 0,80 | 0,80 | -13,12 | -15,10 | |
| % от денежного потока | 197,20 | 221,29 | 753,80 | -9 000,59 | -1 032,70 | -578,61 | -1 243,60 | 9 364,17 | 38 226,74 | -15 211,88 | -9 445,65 | -6 935,34 | -9 787,16 | -36 252,00 | -7 736,42 | -2 078,57 | -6 769,23 | 5 543,75 | 5 853,16 | 6 332,26 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 1 | -0 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 107,67 | -52,73 | -111,55 | 827,35 | 89,22 | -53,13 | -113,38 | -77,01 | -334,88 | 64,85 | 39,34 | -44,61 | -80,54 | 202,00 | 66,89 | -69,05 | -223,08 | -17,71 | -21,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
