Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая группа Инбурса, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 228 | -19 482 | -3 819 | 11 580 | -43 357 | 20 275 | -4 170 | -41 503 | -21 887 | -45 345 | -24 944 | -6 247 | -8 870 | -42 910 | -43 129 | -88 045 | -77 116 | -67 898 | -76 464 | -16 616 |
| Изменять (%) | -160,45 | -80,40 | -403,18 | -474,42 | -146,76 | -120,57 | 895,37 | -47,27 | 107,18 | -44,99 | -74,95 | 41,99 | 383,75 | 0,51 | 104,14 | -12,41 | -11,95 | 12,62 | -78,27 | |
| % от денежного потока | 84,78 | 148,50 | 151,77 | 103,65 | 124,09 | 82,35 | -59,45 | 189,36 | -3 287,72 | 413,20 | -310,10 | -27,71 | -34,21 | 2 335,87 | -352,46 | 482,13 | 452,70 | 357 357,89 | 319,93 | -82,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 439 | -6 024 | -186 | 138 | -584 | -7 261 | -6 261 | -5 550 | -5 549 | -6 307 | -7 305 | -14 189 | -14 251 | -7 935 | -6 249 | -405 | 774 | -1 601 | 1 839 | -1 300 |
| Изменять (%) | 10,75 | -96,92 | -174,23 | -524,00 | 1 143,43 | -13,77 | -11,36 | -0,03 | 13,67 | 15,83 | 94,23 | 0,44 | -44,32 | -21,25 | -93,52 | -291,07 | -306,95 | -214,85 | -170,73 | |
| % от денежного потока | -14,31 | 45,92 | 7,37 | 1,23 | 1,67 | -29,49 | -89,27 | 25,32 | -833,50 | 57,47 | -90,82 | -62,93 | -54,96 | 431,95 | -51,07 | 2,22 | -4,54 | 8 426,32 | -7,69 | -6,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 226 | 12 387 | 1 488 | -546 | 9 001 | 11 606 | 17 445 | 25 136 | 28 101 | 40 678 | 40 293 | 42 984 | 49 050 | 49 008 | 61 615 | 70 189 | 59 308 | 69 480 | 50 725 | 38 178 |
| Изменять (%) | 10,34 | -87,98 | -136,65 | -1 749,95 | 28,94 | 50,31 | 44,09 | 11,80 | 44,76 | -0,95 | 6,68 | 14,11 | -0,08 | 25,72 | 13,91 | -15,50 | 17,15 | -26,99 | -24,74 | |
| % от денежного потока | 29,53 | -94,42 | -59,14 | -4,88 | -25,76 | 47,14 | 248,72 | -114,69 | 4 221,22 | -370,68 | 500,92 | 190,64 | 189,17 | -2 667,83 | 503,52 | -384,35 | -348,16 | -365 684,21 | -212,23 | 188,43 |
| Денежный поток | 38 014 | -13 119 | -2 517 | 11 172 | -34 940 | 24 620 | 7 014 | -21 917 | 666 | -10 974 | 8 044 | 22 547 | 25 928 | -1 837 | 12 237 | -18 262 | -17 035 | -19 | -23 900 | 20 262 |
| Изменять (%) | -134,51 | -80,82 | -543,92 | -412,75 | -170,46 | -71,51 | -412,48 | -103,04 | -1 748,47 | -173,30 | 180,31 | 14,99 | -107,08 | -766,13 | -249,24 | -6,72 | -99,89 | 125 690,84 | -184,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
