Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гранде Портедж Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 203,71 | -55,28 | 93,31 | -42,81 | 7,23 | 3,40 | -78,57 | 284,58 | -22,19 | -24,88 | 55,48 | -89,31 | 669,29 | 14,48 | 2,62 | 117,92 | -45,43 | 5,44 | |
| % от денежного потока | -46,99 | -453,23 | 217,18 | -85,54 | -43,92 | -20,89 | -26,82 | 12,92 | 24,85 | 12,36 | 11,34 | 21,43 | -284,37 | -244,36 | 503,75 | 99,41 | -537,21 | -111,59 | -144,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 4,14 | 0,55 | -3,27 | 14,14 | -1,62 | 13,62 | -1,42 | 23,79 | -10,15 | -16,79 | 1,75 | -72,43 | 44,04 | 19,34 | -33,48 | -58,50 | 8,68 | 16,45 | |
| % от денежного потока | -256,97 | -849,98 | 915,79 | -180,48 | -184,92 | -80,70 | -113,86 | 252,19 | 156,15 | 89,71 | 91,19 | 112,75 | -3 860,05 | -621,07 | 1 334,69 | 170,73 | -175,71 | -72,68 | -104,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 9,37 | -31,30 | 73,91 | 0,04 | 38,21 | -3,85 | -69,49 | -1,83 | -95,99 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 103,63 | 0,00 | -49,11 | 92,68 | -8,13 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 403,96 | 1 403,21 | -1 032,97 | 366,03 | 328,72 | 201,54 | 240,62 | -164,95 | -81,00 | -2,07 | -2,53 | -34,18 | 4 244,42 | 965,43 | -1 738,44 | -170,14 | 812,92 | 284,27 | 349,40 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -68,51 | -193,33 | -590,81 | 11,40 | 125,42 | -19,47 | -144,51 | 99,92 | 56,40 | -18,14 | -17,70 | -100,81 | 795,25 | -155,53 | 419,98 | -140,33 | 162,73 | -18,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
