Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГРЕЙЛ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 01-02 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -212 | -232 | -263 | -295 | -688 | -561 | -596 | -633 | -665 | -613 | -577 | -465 | -370 |
| Изменять (%) | 9,51 | 13,55 | 11,93 | 133,36 | -18,43 | 6,14 | 6,18 | 5,20 | -7,95 | -5,78 | -19,45 | -20,40 | |
| % от денежного потока | -448,06 | -764,37 | -197,07 | -124,42 | -1 343,35 | -2 787,89 | 411,99 | -2 867,52 | -91,42 | -86,35 | -497,24 | 700,16 | 44,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 | -13 | 131 | 274 | 345 | -23 | -13 | -12 | -11 | -9 | -551 | -534 | -462 |
| Изменять (%) | -90,84 | -1 121,12 | 109,79 | 25,85 | -106,63 | -43,62 | -4,00 | -11,91 | -19,25 | 6 161,49 | -3,11 | -13,44 | |
| % от денежного потока | -295,22 | -42,14 | 97,70 | 115,61 | 673,13 | -113,53 | 8,91 | -56,08 | -1,50 | -1,24 | -474,72 | 804,03 | 55,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 399 | 275 | 267 | 258 | 395 | 605 | 464 | 667 | 1 404 | 1 330 | 1 244 | 932 | 0 |
| Изменять (%) | -30,97 | -3,11 | -3,21 | 53,02 | 53,22 | -23,32 | 43,80 | 110,57 | -5,27 | -6,46 | -25,07 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 842,94 | 906,39 | 199,39 | 108,85 | 770,60 | 3 003,96 | -320,69 | 3 022,96 | 192,92 | 187,52 | 1 072,02 | -1 404,13 | -0,00 |
| Денежный поток | 47 | 30 | 134 | 237 | 51 | 20 | -145 | 22 | 728 | 709 | 116 | -66 | -832 |
| Изменять (%) | -35,81 | 340,43 | 77,29 | -78,39 | -60,69 | -818,27 | -115,25 | 3 199,56 | -2,54 | -83,64 | -157,20 | 1 153,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
