Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грин Брик Партнерс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 35 | 26 | -123 | -143 | -92 | -98 | 76 | 53 | 91 | 259 | 251 | 292 | 213 | 60 | 6 | -22 | 26 | 94 | 166 |
| Изменять (%) | -44,50 | -26,11 | -572,16 | 17,07 | -35,62 | 6,47 | -177,00 | -29,42 | 69,63 | 186,05 | -3,07 | 16,15 | -26,95 | -72,04 | -89,35 | -452,26 | -215,79 | 261,38 | 77,48 | |
| % от денежного потока | 658,25 | -867,53 | -37,52 | -2 115,52 | -6 661,65 | -154,18 | -267,31 | 232,77 | 383,51 | -31 928,52 | 224,66 | 177,63 | 162,95 | 200,91 | 402,48 | -8,70 | 15,81 | -65,17 | -123,78 | -1 342,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -13 | -13 | -13 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -9 | -12 | -12 | -13 | 51 | 53 | 31 | 28 | -45 | -56 |
| Изменять (%) | -26,40 | -2,29 | 0,94 | -76,89 | -33,10 | -14,81 | 58,49 | 89,03 | 24,82 | 40,96 | 32,64 | -4,79 | 15,78 | -482,61 | 3,05 | -40,55 | -11,03 | -263,25 | 23,03 | |
| % от денежного потока | -188,37 | 329,23 | 18,83 | -226,98 | -141,09 | -3,39 | -4,71 | -8,44 | -37,23 | 2 280,63 | -7,91 | -8,56 | -6,43 | -12,57 | 344,61 | -72,07 | -22,11 | -70,01 | 60,07 | 451,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -26 | -82 | 142 | 149 | 154 | 137 | -40 | -34 | -84 | -135 | -98 | -101 | -94 | -96 | -132 | -150 | -94 | -124 | -123 |
| Изменять (%) | -27,33 | 217,68 | -272,32 | 5,06 | 3,80 | -11,30 | -129,55 | -15,15 | 146,10 | 59,55 | -27,47 | 3,60 | -7,39 | 2,24 | 37,65 | 13,95 | -37,83 | 32,44 | -0,95 | |
| % от денежного потока | -369,88 | 638,30 | 118,69 | 2 442,49 | 6 902,74 | 257,57 | 372,02 | -124,33 | -246,28 | 29 747,89 | -116,76 | -69,07 | -56,52 | -88,34 | -647,10 | 180,77 | 106,30 | 235,18 | 163,71 | 990,60 |
| Денежный поток | 10 | -4 | -69 | 6 | 2 | 60 | 37 | 33 | 14 | -0 | 115 | 142 | 179 | 106 | 15 | -73 | -142 | -40 | -76 | -12 |
| Изменять (%) | -142,11 | 1 608,47 | -108,37 | -62,82 | 2 681,75 | -38,59 | -11,57 | -57,16 | -102,04 | -40 752,11 | 22,60 | 26,61 | -40,75 | -86,04 | -592,72 | 93,78 | -71,90 | 90,26 | -83,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
