Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Бимбо, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 109 | 43 877 | 46 333 | 45 527 | 43 860 | 45 776 | 43 415 | 39 837 | 44 442 | 38 851 | 34 440 | 31 226 | 26 531 | 31 411 | 37 024 | 38 542 | 39 221 | 39 907 | 42 317 | 45 469 |
| Изменять (%) | 1,78 | 5,60 | -1,74 | -3,66 | 4,37 | -5,16 | -8,24 | 11,56 | -12,58 | -11,35 | -9,33 | -15,04 | 18,39 | 17,87 | 4,10 | 1,76 | 1,75 | 6,04 | 7,45 | |
| % от денежного потока | -857,22 | 1 454,33 | -328,33 | 2 885,14 | -4 998,32 | -8 803,08 | -1 956,63 | -774,96 | -1 161,45 | 1 089,79 | -1 104,42 | -10 859,01 | -2 460,15 | -527,03 | 319,54 | 3 411,29 | 1 794,96 | 2 341,96 | 20 016,24 | -37 341,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 356 | -16 688 | -17 879 | -17 990 | -25 289 | -32 459 | -31 608 | -32 663 | -38 199 | -9 122 | -15 356 | -17 607 | -12 414 | -42 440 | -42 608 | -42 303 | -40 088 | -36 138 | -31 342 | -36 975 |
| Изменять (%) | 8,68 | 7,14 | 0,62 | 40,57 | 28,35 | -2,62 | 3,34 | 16,95 | -76,12 | 68,34 | 14,66 | -29,50 | 241,89 | 0,40 | -0,72 | -5,23 | -9,85 | -13,27 | 17,97 | |
| % от денежного потока | 305,35 | -553,13 | 126,70 | -1 140,10 | 2 881,96 | 6 242,12 | 1 424,52 | 635,40 | 998,30 | -255,88 | 492,43 | 6 122,89 | 1 151,08 | 712,08 | -367,74 | -3 744,10 | -1 834,67 | -2 120,77 | -14 824,79 | 30 365,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 768 | -24 163 | -40 678 | -24 467 | -18 242 | -14 116 | -13 933 | -12 555 | -10 104 | -25 692 | -21 754 | -12 858 | -14 242 | 5 904 | 18 195 | 4 734 | 2 524 | -2 696 | -11 816 | -8 618 |
| Изменять (%) | -28,44 | 68,35 | -39,85 | -25,44 | -22,62 | -1,30 | -9,89 | -19,52 | 154,27 | -15,33 | -40,89 | 10,76 | -141,46 | 208,19 | -73,98 | -46,69 | -206,82 | 338,28 | -27,07 | |
| % от денежного потока | 671,48 | -800,89 | 288,26 | -1 550,50 | 2 078,88 | 2 714,62 | 627,91 | 244,24 | 264,06 | -720,67 | 697,61 | 4 471,54 | 1 320,59 | -99,06 | 157,04 | 418,99 | 115,50 | -158,22 | -5 589,06 | 7 077,41 |
| Денежный поток | -5 029 | 3 017 | -14 112 | 1 578 | -877 | -520 | -2 219 | -5 141 | -3 826 | 3 565 | -3 118 | -288 | -1 078 | -5 960 | 11 586 | 1 130 | 2 185 | 1 704 | 211 | -122 |
| Изменять (%) | -159,99 | -567,74 | -111,18 | -155,61 | -40,74 | 326,71 | 131,68 | -25,56 | -193,17 | -187,47 | -90,78 | 275,02 | 452,66 | -294,40 | -90,25 | 93,39 | -22,02 | -87,59 | -157,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
