Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейс Терапьютикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -15 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -19 | -17 | -16 | -16 | -17 | -15 | -14 | -12 | -10 | -12 | -14 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -15,76 | -7,39 | -5,36 | 14,23 | 2,39 | 8,74 | 11,75 | -13,84 | -5,19 | 1,15 | 5,12 | -7,93 | -11,88 | -9,12 | -21,44 | 21,94 | 18,82 | 6,17 | -12,04 | |
| % от денежного потока | 231,04 | -228,07 | -39,01 | -46,97 | -61,00 | -245,07 | 83,65 | 741,30 | 828,46 | 232,31 | 645,82 | 99,90 | 194,09 | 176,34 | 253,24 | 432,74 | 99,82 | 187,42 | 1 709,17 | -2 145,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -10 | -17 | -14 | -12 | -4 | 17 | 14 | 8 | 13 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 7 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 125,77 | 435,76 | 69,90 | -17,14 | -13,90 | -70,53 | -573,11 | -17,60 | -40,48 | 60,95 | -100,80 | -196,19 | -1 537,62 | -107,16 | -14,42 | -123,60 | -31 280,95 | -100,00 | ∞ | |
| % от денежного потока | 10,26 | -27,14 | -26,86 | -58,05 | -54,69 | -184,78 | 17,09 | -641,38 | -685,47 | -120,67 | -533,81 | 0,63 | -1,27 | 18,87 | -2,14 | -3,97 | 0,18 | -87,42 | -0,00 | 2,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 24 | 59 | 58 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Изменять (%) | 108,36 | 145,00 | -2,75 | -5,93 | -36,28 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | -64,14 | 6 651,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | ∞ | -2,33 | |||
| % от денежного потока | -146,70 | 358,19 | 162,09 | 200,52 | 214,46 | 536,23 | -7,51 | -15,18 | -4,49 | -12,34 | -0,65 | -92,74 | -95,62 | -151,11 | -328,67 | -0,00 | -0,00 | -1 609,17 | 2 243,04 | |
| Денежный поток | -8 | 7 | 37 | 29 | 25 | 6 | -21 | -3 | -2 | -7 | -2 | -17 | -8 | -8 | -5 | -2 | -12 | -7 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -185,33 | 441,41 | -21,39 | -12,05 | -74,52 | -418,59 | -87,39 | -22,90 | 238,09 | -63,61 | 579,55 | -52,61 | -3,01 | -36,72 | -54,02 | 428,63 | -36,72 | -88,36 | -170,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
