Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Grounded Lithium Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 64,73 | 16,37 | 38,49 | 30,12 | 26,37 | 1,90 | -5,74 | -34,31 | -43,15 | -18,08 | -30,22 | -27,50 | -63,14 | -17,99 | |
| % от денежного потока | -7,95 | -13,09 | -15,62 | -24,78 | 233,10 | 283,49 | 269,34 | -1 268,84 | 658,62 | 596,08 | -4 773,75 | 261,72 | 1 523,79 | 204,53 | 15 475,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -5 | -4 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 68,63 | -5,07 | 213,85 | -6,90 | -52,55 | 0,15 | -166,76 | 36,71 | -59,00 | 0,91 | -12,84 | 4,35 | -77,50 | 31,60 | |
| % от денежного потока | -6,85 | -11,55 | -11,25 | -40,44 | 272,13 | 124,27 | 116,05 | 387,20 | -418,27 | -272,99 | 2 692,91 | -184,40 | -1 545,21 | -126,64 | -15 375,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 17 | 17 | 20 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 8,58 | -0,78 | 13,70 | -66,07 | -21,09 | -0,55 | -31,18 | -81,90 | -0,16 | 0,00 | -113,24 | -33,33 | -50,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 114,80 | 124,64 | 126,87 | 165,22 | -405,23 | -307,75 | -285,39 | 981,64 | -140,36 | -223,09 | 2 180,84 | 22,68 | 121,41 | 22,11 | -0,00 |
| Денежный поток | 14 | 14 | 14 | 12 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,01 | -2,52 | -12,69 | -113,83 | 3,91 | 7,25 | -120,01 | -226,56 | -37,18 | -110,23 | -1 372,79 | -87,55 | 174,60 | -98,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
