Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джордано Интернешнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 691 | 616 | 586 | 555 | 510 | 465 | 584 | 702 | 756 | 810 | 844 | 879 | 910 | 942 | 836 | 731 | 720 | 710 |
| Изменять (%) | -10,85 | -4,95 | -5,21 | -8,11 | -8,82 | 25,48 | 20,31 | 7,69 | 7,14 | 4,26 | 4,09 | 3,58 | 3,46 | -11,20 | -12,61 | -1,44 | -1,46 | |
| % от денежного потока | 2 303,33 | 275,00 | 807,59 | -702,53 | -379,18 | -244,74 | -396,94 | -675,00 | -609,68 | -562,50 | -938,33 | -2 441,67 | -1 034,66 | -672,86 | -482,13 | -353,14 | -1 007,69 | 1 109,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 143 | 262 | 133 | 4 | -6 | -17 | -22 | -26 | -51 | -76 | -97 | -118 | -136 | -155 | -62 | 32 | 90 | 149 |
| Изменять (%) | 83,22 | -49,24 | -96,99 | -262,50 | 161,54 | 26,47 | 20,93 | 96,15 | 49,02 | 27,63 | 21,65 | 15,68 | 13,55 | -60,32 | -152,03 | 182,81 | 64,64 | |
| % от денежного потока | 476,67 | 116,96 | 183,45 | -5,06 | 4,83 | 8,95 | 14,63 | 25,00 | 41,13 | 52,78 | 107,78 | 327,78 | 155,11 | 110,71 | 35,45 | -15,46 | -126,57 | 232,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -804 | -667 | -663 | -659 | -650 | -641 | -706 | -771 | -812 | -853 | -821 | -789 | -858 | -926 | -940 | -954 | -866 | -779 |
| Изменять (%) | -16,99 | -0,60 | -0,60 | -1,37 | -1,38 | 10,14 | 9,21 | 5,32 | 5,05 | -3,75 | -3,90 | 8,68 | 7,99 | 1,51 | 1,49 | -9,17 | -10,10 | |
| % от денежного потока | -2 678,33 | -297,77 | -914,48 | 834,18 | 483,27 | 337,37 | 480,27 | 741,35 | 654,84 | 592,36 | 912,22 | 2 191,67 | 974,43 | 661,43 | 541,79 | 460,87 | 1 211,89 | -1 217,19 |
| Денежный поток | 30 | 224 | 72 | -79 | -134 | -190 | -147 | -104 | -124 | -144 | -90 | -36 | -88 | -140 | -174 | -207 | -72 | 64 |
| Изменять (%) | 646,67 | -67,63 | -208,97 | 70,25 | 41,26 | -22,63 | -29,25 | 19,23 | 16,13 | -37,50 | -60,00 | 144,44 | 59,09 | 23,93 | 19,31 | -65,46 | -189,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
