Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гринидж Дженерейшн Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 4 | 9 | 26 | 67 | 71 | 61 | 39 | -8 | -14 | -14 | -9 | -13 | -18 | -17 | -19 | -12 | -13 | -16 |
| Изменять (%) | 680,97 | 112,97 | 185,35 | 153,65 | 5,73 | -14,23 | -35,60 | -120,85 | 73,75 | -1,89 | -34,56 | 42,41 | 41,39 | -8,02 | 13,52 | -37,11 | 5,52 | 26,45 | |
| % от денежного потока | -8,32 | 12,52 | 26,96 | 55,17 | 86,47 | 123,76 | 213,41 | -309,92 | 12,12 | 17,87 | 27,28 | 32,73 | 680,89 | 677,00 | 330,51 | 614,37 | 256,64 | 134,37 | 234,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -10 | -31 | -40 | -164 | -229 | -238 | -247 | -121 | -54 | -21 | -6 | -3 | -0 | -3 | -0 | -4 | -1 | 8 |
| Изменять (%) | -3,26 | 205,78 | 27,78 | 309,98 | 39,72 | 4,02 | 3,90 | -50,87 | -55,50 | -61,63 | -69,57 | -57,08 | -86,47 | 769,95 | -96,51 | 3 402,70 | -75,57 | -900,00 | |
| % от денежного потока | 157,58 | -29,40 | -90,88 | -83,27 | -210,93 | -398,94 | -834,40 | 1 954,76 | 180,10 | 68,01 | 40,62 | 22,66 | 142,05 | 13,51 | 62,38 | 3,56 | 82,85 | 10,04 | -110,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 41 | 56 | 61 | 174 | 215 | 205 | 195 | 62 | -11 | -16 | -12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 11 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | 1 130,12 | 38,73 | 8,98 | 183,61 | 23,48 | -4,42 | -4,97 | -68,17 | -118,05 | 46,06 | -24,21 | -210,95 | 16,16 | -6,55 | 7,99 | -30,38 | -62,62 | -61,72 | |
| % от денежного потока | -49,27 | 116,87 | 163,91 | 128,10 | 224,46 | 375,19 | 720,99 | -1 544,84 | -92,22 | 14,12 | 32,10 | 44,61 | -722,94 | -590,51 | -292,89 | -517,93 | -239,48 | -44,42 | -23,43 |
| Денежный поток | -7 | 35 | 34 | 48 | 78 | 57 | 28 | -13 | -67 | -79 | -51 | -28 | -2 | -3 | -5 | -3 | -5 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | -618,56 | -1,08 | 39,45 | 61,85 | -26,13 | -50,26 | -144,35 | 433,25 | 17,85 | -35,75 | -45,46 | -93,15 | 42,20 | 88,41 | -38,93 | 50,56 | 101,53 | -27,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
