Отчет о движении денежных средств (TTM)
Graphex Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 27 | 13 | -2 | -7 | -13 | -7 | -1 | 32 | 65 | 60 | 56 | 22 | -11 | -7 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 9,56 | -52,85 | -112,10 | 369,11 | 78,68 | -47,98 | -92,25 | -6 318,53 | 101,61 | -7,05 | -7,58 | -60,00 | -149,99 | -34,03 | -51,59 | 24,54 | 19,71 | |
| % от денежного потока | -79,75 | -166,10 | -162,28 | -271,81 | 208,30 | 172,04 | 154,60 | 43,97 | 123 892,31 | 5 279,84 | -1 407,46 | -568,82 | -316,82 | 260,65 | 129,71 | 50,41 | 47,18 | 45,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -11 | -1 | 8 | 5 | 2 | -3 | -7 | -48 | -88 | -88 | -87 | -38 | 12 | 7 | 1 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | -80,55 | -86,56 | -644,02 | -35,85 | -55,88 | -220,36 | 183,09 | 542,79 | 84,44 | -0,40 | -0,41 | -56,93 | -132,19 | -45,99 | -85,15 | -390,33 | 134,44 | |
| % от денежного потока | 176,18 | 65,16 | 18,15 | 1 366,31 | -143,19 | -29,20 | 60,71 | 630,81 | -183 715,38 | -7 162,68 | 2 045,80 | 890,99 | 534,31 | -283,06 | -115,32 | -13,75 | 30,00 | 56,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -33 | -21 | -9 | -4 | 1 | 4 | 7 | 18 | 29 | 27 | 25 | 11 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | 4 998,44 | -36,25 | -56,85 | -56,64 | -130,60 | 240,53 | 70,63 | 159,91 | 61,53 | -6,21 | -6,62 | -58,35 | -140,09 | -7,13 | -7,68 | -55,44 | -124,42 | |
| % от денежного потока | 2,08 | 202,07 | 266,97 | -1 593,97 | 112,92 | -15,97 | -93,96 | -588,46 | 69 296,15 | 2 366,02 | -636,42 | -259,89 | -150,72 | 99,44 | 69,66 | 51,63 | 17,29 | -3,38 |
| Денежный поток | -31 | -16 | -8 | 1 | -3 | -7 | -4 | -1 | 0 | 1 | -4 | -10 | -7 | -4 | -6 | -7 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | -47,40 | -51,74 | -107,23 | -712,15 | 116,34 | -42,11 | -72,75 | -102,21 | 4 630,77 | -448,70 | 128,68 | -28,18 | -39,24 | 32,57 | 24,57 | 33,08 | 24,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
