Отчет о движении денежных средств (TTM)
Group Eleven Resources Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -29,38 | 16,16 | 16,84 | 0,64 | -14,97 | -17,05 | 2,26 | 16,82 | 17,24 | 8,85 | -10,63 | -6,48 | -3,52 | 9,01 | 20,34 | -2,59 | 16,50 | 9,67 | 9,34 | |
| % от денежного потока | -182,33 | -126,43 | -111,13 | -393,82 | 249,17 | 155,79 | -236,68 | -214,68 | -392,51 | -1 368,29 | 105,56 | 269,58 | 305,44 | -95,13 | -110,52 | -1 632,79 | -271,46 | 191,16 | -841,34 | -169,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 602,83 | -0,00 | 6,51 | 16,07 | -76,32 | 44,52 | 475,25 | ||||||||||
| % от денежного потока | -1,67 | 0,12 | 0,34 | 0,41 | -0,93 | -0,99 | -12,99 | -2,57 | 0,37 | -2,14 | -2,27 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -18,32 | 23,22 | -22,89 | -51,95 | -49,14 | 229,53 | 5,37 | 0,00 | 0,38 | -94,55 | 946,52 | 0,00 | 195,04 | 1,23 | -32,77 | 25,53 | -59,52 | 156,87 | 56,30 | |
| % от денежного потока | 282,33 | 226,43 | 211,13 | 493,82 | -149,17 | -55,79 | 336,68 | 314,68 | 492,51 | 1 469,97 | -5,68 | -169,92 | -205,85 | 196,06 | 211,51 | 1 745,78 | 374,04 | -91,52 | 943,48 | 271,87 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 1,84 | 32,15 | -67,03 | -259,07 | 36,00 | -154,60 | 12,74 | -36,11 | -66,37 | -1 510,92 | -65,00 | -17,46 | -409,78 | -6,17 | -91,85 | 485,89 | -265,44 | -124,92 | 442,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
