Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грэмс,Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 070 | 2 921 | 2 089 | -619 | -2 055 | 1 464 | 5 890 | 4 089 | 3 607 | 3 125 | 4 648 |
| Изменять (%) | 41,11 | -28,48 | -129,63 | 231,99 | -171,24 | 302,32 | -30,57 | -11,80 | -13,36 | 48,74 | |
| % от денежного потока | 121,12 | 72,48 | 87,01 | 23,02 | 76,85 | 54,08 | 128,97 | 181,80 | 170,13 | 157,04 | 137,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -116 | 375 | -248 | -1 145 | -1 297 | 80 | -675 | -1 788 | -1 243 | -696 | 3 |
| Изменять (%) | -423,28 | -166,13 | 361,69 | 13,28 | -106,17 | -943,75 | 164,87 | -30,49 | -44,00 | -100,43 | |
| % от денежного потока | -6,79 | 9,31 | -10,33 | 42,58 | 48,50 | 2,96 | -14,78 | -79,48 | -58,62 | -34,97 | 0,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -245 | 733 | 560 | -924 | 678 | 1 162 | -649 | -52 | -244 | -436 | -1 274 |
| Изменять (%) | -399,18 | -23,60 | -265,00 | -173,38 | 71,39 | -155,85 | -91,98 | 369,02 | 78,65 | 192,20 | |
| % от денежного потока | -14,34 | 18,19 | 23,32 | 34,36 | -25,36 | 42,93 | -14,21 | -2,31 | -11,51 | -21,91 | -37,74 |
| Денежный поток | 1 709 | 4 030 | 2 401 | -2 689 | -2 674 | 2 707 | 4 567 | 2 249 | 2 120 | 1 990 | 3 376 |
| Изменять (%) | 135,81 | -40,42 | -212,00 | -0,56 | -201,23 | 68,71 | -50,75 | -5,75 | -6,14 | 69,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
