Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гранит Ридж Ресурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 181 | 213 | 262 | 341 | 346 | 372 | 365 | 308 | 303 | 290 | 280 | 298 | 276 | 283 | 297 |
| Изменять (%) | 171,20 | 17,66 | 22,97 | 29,94 | 1,69 | 7,34 | -1,90 | -15,63 | -1,58 | -4,23 | -3,45 | 6,31 | -7,38 | 2,70 | 4,89 | |
| % от денежного потока | 3 130,55 | 4 969,31 | -4 479,44 | 1 052,37 | 1 920,70 | 888,66 | -4 216,84 | -1 135,66 | -992,21 | -749,62 | 2 944,06 | -29 447,84 | 1 784,30 | -21 032,27 | -5 692,96 | -2 941,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -117 | -186 | -212 | -203 | -236 | -231 | -317 | -338 | -342 | -357 | -298 | -297 | -304 | -311 | -340 | -359 |
| Изменять (%) | 59,34 | 14,21 | -4,30 | 16,22 | -2,43 | 37,33 | 6,79 | 1,14 | 4,29 | -16,52 | -0,10 | 2,14 | 2,29 | 9,33 | 5,58 | |
| % от денежного потока | -5 470,62 | -5 102,14 | 4 464,27 | -816,28 | -1 332,40 | -591,50 | 3 591,16 | 1 052,82 | 1 102,74 | 882,80 | -3 022,28 | 31 277,18 | -1 820,80 | 23 704,65 | 6 830,72 | 3 552,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | 8 | -5 | -34 | -87 | -77 | -64 | -59 | 3 | 13 | 18 | 16 | 23 | 34 | 52 | 52 |
| Изменять (%) | -83,70 | -164,56 | 518,55 | 155,46 | -11,26 | -16,74 | -8,22 | -105,56 | 310,60 | 30,97 | -6,33 | 38,48 | 48,07 | 53,06 | -0,04 | |
| % от денежного потока | 2 440,07 | 232,83 | 115,16 | -136,10 | -488,31 | -197,15 | 725,68 | 182,84 | -10,53 | -33,18 | 178,22 | -1 729,34 | 136,50 | -2 572,39 | -1 037,76 | -510,92 |
| Денежный поток | 2 | 4 | -5 | 25 | 18 | 39 | -9 | -32 | -31 | -40 | 10 | -1 | 17 | -1 | -5 | -10 |
| Изменять (%) | 70,85 | -230,53 | -623,40 | -28,80 | 119,79 | -122,62 | 264,26 | -3,43 | 30,27 | -124,38 | -109,65 | -1 854,47 | -107,86 | 279,41 | 103,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
