Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gold Royal Corp. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -12 | -20 | -26 | -27 | -19 | -16 | -10 | -7 | -10 | -7 | -4 | -2 | -0 | 3 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -∞ | 63,92 | 33,95 | 1,26 | -27,50 | -18,11 | -35,22 | -28,07 | 31,74 | -29,00 | -34,86 | -51,89 | -79,30 | -670,18 | 84,59 | 1,75 | |
| % от денежного потока | 0,00 | -121,11 | -173,09 | 33,17 | 33,41 | 674,20 | 197,69 | 279,51 | 515,50 | 261,73 | 156,13 | 89,76 | 212,52 | 53,73 | 308,62 | 334,09 | -901,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -57 | -62 | -60 | 11 | 4 | 10 | 11 | 2 | -33 | -35 | -82 | -75 | -44 | -47 | -2 | |
| Изменять (%) | -17,00 | 7,22 | -2,11 | -117,56 | -63,27 | 165,65 | 3,65 | -79,64 | -1 636,85 | 3,14 | 136,10 | -8,64 | -40,85 | 7,11 | -96,47 | ||
| % от денежного потока | -700,97 | -507,27 | 77,81 | 75,77 | -370,28 | -48,70 | -282,36 | -750,35 | -58,89 | 760,40 | 692,16 | 8 042,11 | 8 976,14 | -5 348,06 | -3 359,64 | 314,72 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 91 | 88 | 9 | 7 | 6 | 4 | -4 | -5 | 4 | 36 | 34 | 83 | 74 | 42 | 44 | -4 |
| Изменять (%) | 60 467,68 | -2,85 | -90,13 | -15,46 | -21,01 | -33,29 | -197,17 | 27,97 | -178,68 | 845,82 | -5,37 | 143,00 | -10,37 | -42,86 | 3,70 | -108,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 921,72 | 780,73 | -11,03 | -9,27 | -203,89 | -48,70 | 103,28 | 338,85 | -102,76 | -816,53 | -681,92 | -8 154,73 | -8 929,88 | 5 139,44 | 3 125,55 | 686,42 |
| Денежный поток | 0 | 10 | 11 | -79 | -80 | -3 | -8 | -4 | -1 | -4 | -4 | -5 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 6 471,17 | 14,69 | -799,04 | 0,53 | -96,41 | 179,28 | -54,18 | -61,00 | 159,47 | 19,03 | 13,31 | -79,68 | -18,15 | -199,28 | 70,51 | -137,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
