Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Ротоплас САБ де CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 615 | 1 258 | 333 | 602 | 352 | 248 | 476 | 524 | 686 | 998 | 1 022 | 1 034 | 1 113 | 1 290 | 1 286 | 1 379 | 1 212 | 806 | 995 | 952 |
| Изменять (%) | -22,11 | -73,50 | 80,59 | -41,50 | -29,64 | 91,91 | 10,17 | 31,00 | 45,41 | 2,41 | 1,19 | 7,64 | 15,85 | -0,32 | 7,29 | -12,15 | -33,46 | 23,45 | -4,37 | |
| % от денежного потока | 87,37 | 101,10 | -51,67 | -80,86 | 0,37 | -16,93 | -34,70 | -38,24 | -0,70 | -104,40 | -134,28 | -190,50 | -306,19 | -1 205,99 | -1 147,42 | 1 063,20 | -7 138,96 | 484,81 | 509,51 | 986,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -184 | -45 | -38 | -251 | -344 | -506 | -574 | -607 | -612 | -601 | -536 | -468 | -367 | -476 | -533 | -642 | -815 | -697 | -553 | -560 |
| Изменять (%) | -75,43 | -15,58 | 557,50 | 37,00 | 46,91 | 13,43 | 5,77 | 0,87 | -1,81 | -10,79 | -12,78 | -21,61 | 29,72 | 11,96 | 20,63 | 26,92 | -14,51 | -20,68 | 1,29 | |
| % от денежного потока | -9,97 | -3,64 | 5,93 | 33,77 | -0,36 | 34,57 | 41,87 | 44,31 | 0,62 | 62,90 | 70,47 | 86,17 | 100,86 | 444,80 | 475,36 | -495,22 | 4 804,11 | -419,15 | -283,06 | -580,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 155 | -79 | -778 | -828 | 96 094 | -1 198 | -1 191 | -1 307 | -98 248 | -1 073 | -947 | -809 | -894 | -841 | -874 | -704 | -568 | -125 | -396 | -399 |
| Изменять (%) | -151,39 | 879,83 | 6,40 | -11 703,94 | -101,25 | -0,63 | 9,80 | 7 414,71 | -98,91 | -11,75 | -14,56 | 10,47 | -5,89 | 3,86 | -19,47 | -19,26 | -77,93 | 216,13 | 0,66 | |
| % от денежного потока | 8,36 | -6,38 | 120,63 | 111,23 | 100,22 | 81,87 | 86,88 | 95,42 | 99,97 | 112,29 | 124,45 | 149,08 | 245,90 | 786,76 | 779,95 | -542,41 | 3 347,40 | -75,39 | -202,90 | -413,37 |
| Денежный поток | 1 849 | 1 244 | -645 | -744 | 95 884 | -1 464 | -1 371 | -1 370 | -98 282 | -956 | -761 | -543 | -364 | -107 | -112 | 130 | -17 | 166 | 195 | 97 |
| Изменять (%) | -32,68 | -151,85 | 15,39 | -12 979,06 | -101,53 | -6,36 | -0,03 | 7 073,13 | -99,03 | -20,38 | -28,67 | -33,03 | -70,59 | 4,77 | -215,79 | -113,08 | -1 079,83 | 17,46 | -50,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
