Отчет о движении денежных средств (TTM)
Greatview Aseptic Packaging Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 409 | 520 | 457 | 395 | 264 | 134 | 223 | 312 | 329 | 345 | 260 | 175 | 309 | 442 | 498 | 554 |
| Изменять (%) | 27,30 | -12,08 | -13,73 | -33,04 | -49,35 | 66,63 | 39,99 | 5,29 | 5,02 | -24,68 | -32,77 | 76,51 | 43,35 | 12,68 | 11,25 | |
| % от денежного потока | 1 300,01 | 3 599,32 | -2 215,37 | -707,81 | -254,37 | -88,05 | -2 885,50 | 228,62 | 206,23 | 189,46 | 576,77 | -189,89 | 369,09 | 170,61 | 182,39 | 193,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -65 | -33 | -1 | -40 | -78 | -58 | -37 | -58 | -78 | -75 | -71 | -80 | -89 | -180 | -271 |
| Изменять (%) | 50,32 | -49,00 | -96,09 | 2 961,75 | 96,73 | -26,58 | -36,21 | 56,82 | 36,23 | -4,54 | -4,75 | 12,72 | 11,29 | 101,37 | 50,34 | |
| % от денежного потока | -138,14 | -451,64 | 161,23 | 2,34 | 38,38 | 51,60 | 745,04 | -26,90 | -36,14 | -43,06 | -166,17 | 77,51 | -96,21 | -34,53 | -65,96 | -94,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -334 | -438 | -440 | -442 | -322 | -202 | -171 | -140 | -114 | -87 | -143 | -200 | -147 | -95 | -45 | 4 |
| Изменять (%) | 31,10 | 0,40 | 0,40 | -27,13 | -37,22 | -15,36 | -18,15 | -18,92 | -23,34 | 64,80 | 39,32 | -26,22 | -35,53 | -52,21 | -109,24 | |
| % от денежного потока | -1 063,87 | -3 033,32 | 2 131,85 | 792,68 | 310,05 | 133,02 | 2 214,32 | -102,58 | -71,25 | -47,78 | -318,27 | 217,15 | -176,43 | -36,67 | -16,63 | 1,46 |
| Денежный поток | 31 | 14 | -21 | -56 | -104 | -152 | -8 | 137 | 159 | 182 | 45 | -92 | 84 | 259 | 273 | 287 |
| Изменять (%) | -54,02 | -242,85 | 170,00 | 86,31 | 46,33 | -94,92 | -1 866,81 | 16,72 | 14,32 | -75,26 | -304,20 | -190,81 | 210,12 | 5,40 | 5,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
