Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейклифф Эксплорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 13,69 | 71,60 | 33,98 | 38,09 | 61,75 | -7,24 | 11,70 | -10,44 | -40,91 | -15,88 | -43,12 | -45,92 | -38,87 | -37,99 | -54,54 | -56,05 | 52,04 | -23,23 | -15,49 | |
| % от денежного потока | -114,89 | -106,67 | -331,94 | -64,48 | -170,00 | 1 778,88 | 2 219,67 | 143,95 | 219,65 | 225,17 | 370,95 | 636,33 | 194,61 | 12 692,35 | 4 125,23 | -581,00 | 51,22 | 186,97 | 250,60 | 245,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | 25,31 | -68,08 | 1,13 | -246,27 | 24,35 | -68,19 | 72,82 | 0,89 | -34,88 | -37,58 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % от денежного потока | 57,17 | 407,16 | 686,33 | 12,72 | 21,92 | -55,62 | -135,44 | -129,95 | -127,00 | -13 670,51 | -4 666,24 | 902,31 | -0,00 | -86,97 | -151,85 | -175,91 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 17,77 | 15,25 | 162,63 | -14,02 | 19,43 | -4,91 | -63,42 | 46,62 | -71,68 | -0,52 | -0,55 | -114,09 | -68,80 | 13,43 | 11,45 | 9,88 | 2 018,05 | |||
| % от денежного потока | 214,89 | 206,67 | 431,94 | 164,48 | 270,00 | -2 086,05 | -2 668,29 | -56,67 | -141,56 | -69,55 | -135,50 | -406,38 | 32,39 | 1 078,16 | 641,01 | -221,31 | 48,78 | 1,25 | 30,55 | |
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 22,45 | -44,85 | 589,69 | -47,62 | -115,46 | -25,66 | 1 622,40 | -41,30 | -42,36 | -48,94 | -66,84 | 76,83 | -99,06 | 90,79 | -422,80 | -598,49 | -58,35 | -42,73 | -13,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
