Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гео Энерджи Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 56 | 61 | 84 | 274 | 288 | 170 | 73 | -46 | -49 | 71 | 150 |
| Изменять (%) | 87,17 | 9,12 | 36,64 | 226,70 | 4,87 | -40,96 | -57,14 | -162,62 | 6,57 | -245,53 | 112,70 | |
| % от денежного потока | -19,83 | -65,24 | -242,12 | 1 436,46 | 198,93 | 310,02 | 366,29 | -326,10 | 47,41 | 65,72 | -365,63 | 9 812,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -7 | -7 | -7 | -4 | -6 | -2 | -6 | -188 | -180 | -49 | -117 |
| Изменять (%) | -72,95 | -0,81 | 3,20 | -41,36 | 43,99 | -61,67 | 172,46 | 2 969,87 | -4,08 | -72,76 | 137,63 | |
| % от денежного потока | 16,53 | 7,86 | 26,51 | -118,77 | -2,95 | -6,32 | -4,85 | 27,42 | 195,43 | 243,84 | 253,95 | -7 614,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -156 | -136 | -80 | -71 | -132 | -188 | -120 | -89 | 137 | 156 | -40 | -32 |
| Изменять (%) | -13,15 | -41,04 | -11,30 | 86,20 | 42,47 | -36,52 | -25,88 | -254,62 | 13,93 | -125,75 | -19,50 | |
| % от денежного потока | 103,09 | 157,37 | 315,56 | -1 215,31 | -95,92 | -203,07 | -257,96 | 397,17 | -142,57 | -211,29 | 207,98 | -2 112,46 |
| Денежный поток | -152 | -86 | -25 | 6 | 138 | 93 | 46 | -22 | -96 | -74 | -19 | 2 |
| Изменять (%) | -43,11 | -70,60 | -123,03 | 2 259,11 | -32,71 | -50,03 | -148,14 | 330,76 | -23,13 | -73,84 | -107,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
