Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуанахуато Силвер Компани Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -9 | -9 | -10 | -13 | -15 | -16 | -11 | -8 | -6 | -6 | -9 | -5 | -3 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | 18,10 | 77,18 | 106,69 | 10,48 | 34,63 | 1,23 | 8,57 | 34,84 | 13,78 | 3,68 | -28,74 | -25,51 | -25,81 | 3,13 | 39,95 | -39,38 | -36,22 | -72,88 | -459,08 | |
| % от денежного потока | -28,58 | -43,59 | -20,01 | -201,67 | -302,50 | -220,25 | 114,82 | -9 092,03 | -4 284,33 | -2 514,11 | 968,73 | 664,62 | 303,29 | 89,40 | 172,61 | 1 392,41 | 268,71 | -349,85 | -164,97 | -1 108,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -10 | -14 | -14 | -14 | -6 | -11 | -12 | -13 | -13 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 2 579,45 | 31,20 | 904,26 | 39,87 | -0,08 | 0,67 | -55,64 | 78,16 | 6,70 | 9,39 | 3,66 | -51,44 | -14,05 | -0,04 | 0,46 | -16,21 | 16,89 | -8,91 | -14,45 | |
| % от денежного потока | -0,58 | -20,16 | -6,86 | -335,67 | -637,42 | -344,44 | 178,56 | -5 776,97 | -3 596,78 | -1 979,21 | 804,59 | 803,01 | 238,89 | 81,58 | 152,67 | 884,05 | 235,82 | -562,71 | -891,23 | 1 426,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 19 | 19 | 23 | 27 | 15 | 16 | 25 | 27 | 27 | 23 | 11 | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 |
| Изменять (%) | -1,43 | 199,96 | 0,19 | 22,64 | 18,86 | -44,56 | 9,59 | 52,09 | 8,24 | -0,75 | -15,62 | -49,40 | -57,19 | 67,26 | 68,98 | -42,28 | 23,37 | -34,71 | -88,17 | |
| % от денежного потока | 129,31 | 164,60 | 127,95 | 625,01 | 1 040,67 | 668,97 | -190,98 | 15 265,24 | 8 113,47 | 4 529,19 | -1 670,45 | -1 357,14 | -420,73 | -71,57 | -224,10 | -2 182,74 | -401,11 | 1 010,14 | 1 146,71 | -253,81 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | -8 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -3 | -7 | -4 | -1 | -2 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -22,56 | 285,86 | -79,49 | -26,34 | 84,90 | -294,19 | -101,37 | 186,15 | 93,90 | -369,09 | 3,87 | 63,22 | 151,68 | -46,58 | -82,65 | 214,11 | -148,99 | -42,49 | -153,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
