Отчет о движении денежных средств (TTM)
ZoomInfo Technologies Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 | 170 | 234 | 298 | 295 | 299 | 311 | 329 | 368 | 417 | 421 | 431 | 426 | 435 | 442 | 452 | 389 | 369 | 373 | 355 |
| Изменять (%) | 41,69 | 38,15 | 27,02 | -0,87 | 1,49 | 4,01 | 5,65 | 11,91 | 13,25 | 0,86 | 2,47 | -1,11 | 2,04 | 1,68 | 2,19 | -13,87 | -5,09 | 0,89 | -4,67 | |
| % от денежного потока | 45,03 | 74,22 | 140,22 | 400,00 | -285,30 | 694,66 | 184,26 | 1 376,57 | 175,50 | 379,09 | 503,11 | 267,87 | 1 062,84 | 1 354,83 | -640,87 | -362,68 | -131,53 | -120,25 | -139,43 | -165,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -113 | -208 | -184 | -841 | -696 | -605 | -770 | -137 | -281 | -292 | -161 | -112 | 24 | 79 | 102 | 72 | 13 | -41 | -74 |
| Изменять (%) | 366,26 | 83,76 | -11,58 | 356,76 | -17,26 | -12,99 | 27,16 | -82,24 | 105,63 | 3,91 | -44,85 | -30,54 | -121,81 | 225,41 | 28,46 | -29,12 | -81,47 | -404,48 | 82,60 | |
| % от денежного потока | -9,14 | -49,58 | -124,60 | -247,45 | 813,25 | -1 614,39 | -358,22 | -3 220,92 | -65,16 | -255,55 | -349,40 | -100,12 | -279,05 | 76,01 | -115,07 | -81,86 | -24,43 | -4,36 | 15,26 | 34,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 170 | 172 | 141 | -39 | 442 | 440 | 463 | 465 | -22 | -26 | -45 | -109 | -274 | -427 | -591 | -678 | -757 | -690 | -599 | -495 |
| Изменять (%) | 1,06 | -18,12 | -127,73 | -1 231,71 | -0,68 | 5,35 | 0,37 | -104,67 | 19,35 | 73,36 | 142,76 | 151,56 | 55,80 | 38,25 | 14,88 | 11,63 | -8,90 | -13,16 | -17,37 | |
| % от денежного потока | 64,11 | 75,36 | 84,38 | -52,55 | -427,95 | 1 019,72 | 273,96 | 1 944,35 | -10,34 | -23,55 | -53,71 | -67,74 | -683,79 | -1 330,84 | 855,94 | 544,54 | 255,96 | 224,61 | 224,17 | 231,03 |
| Денежный поток | 266 | 228 | 167 | 74 | -103 | 43 | 169 | 24 | 210 | 110 | 84 | 161 | 40 | 32 | -69 | -125 | -296 | -307 | -267 | -214 |
| Изменять (%) | -14,03 | -26,87 | -55,48 | -238,98 | -141,68 | 292,11 | -85,86 | 777,82 | -47,57 | -24,00 | 92,46 | -75,08 | -19,95 | -314,95 | 80,58 | 137,48 | 3,82 | -12,99 | -19,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
