Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуотай Хайтун Секьюритиз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 338 | 22 230 | -7 103 | -5 181 | 26 298 | 10 366 | 42 030 | 57 914 | 39 795 | 50 732 | 12 026 | 28 261 | -1 798 | 7 204 | 14 937 | -11 696 | 54 783 | 56 105 | 19 328 | 56 088 |
| Изменять (%) | 316,49 | -131,95 | -27,05 | -607,55 | -60,58 | 305,46 | 37,79 | -31,29 | 27,48 | -76,30 | 135,00 | -106,36 | -500,69 | 107,35 | -178,30 | -568,39 | 2,41 | -65,55 | 190,19 | |
| % от денежного потока | 15,29 | 60,83 | 240,16 | -58,64 | 867,91 | 227,93 | 136,40 | 238,58 | 385,29 | 797,30 | -225,04 | 171,47 | 9,02 | -56,20 | -125,10 | 32,88 | 212,73 | 136,67 | 10,46 | 59,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 564 | -22 381 | -31 935 | -42 643 | -37 858 | -33 717 | -28 546 | -25 745 | -9 315 | -11 516 | -2 394 | -5 687 | -11 191 | -26 260 | -12 239 | -4 931 | -1 652 | -22 659 | 138 494 | 35 388 |
| Изменять (%) | 78,14 | 42,69 | 33,53 | -11,22 | -10,94 | -15,34 | -9,81 | -63,82 | 23,63 | -79,21 | 137,57 | 96,77 | 134,65 | -53,39 | -59,71 | -66,50 | 1 271,70 | -711,21 | -74,45 | |
| % от денежного потока | -35,98 | -61,24 | 1 079,79 | -482,64 | -1 249,41 | -741,41 | -92,64 | -106,06 | -90,19 | -180,98 | 44,80 | -34,51 | 56,14 | 204,88 | 102,50 | 13,86 | -6,41 | -55,20 | 74,94 | 37,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 478 | 38 085 | 37 748 | 58 678 | 15 757 | 28 440 | 18 122 | -8 527 | -22 039 | -34 635 | -16 441 | -7 738 | -7 129 | 5 943 | -15 423 | -18 487 | -26 813 | 7 509 | 26 839 | 2 698 |
| Изменять (%) | -10,34 | -0,88 | 55,45 | -73,15 | 80,49 | -36,28 | -147,05 | 158,47 | 57,15 | -52,53 | -52,93 | -7,88 | -183,37 | -359,52 | 19,86 | 45,04 | -128,00 | 257,43 | -89,95 | |
| % от денежного потока | 121,64 | 104,22 | -1 276,32 | 664,13 | 520,02 | 625,37 | 58,81 | -35,13 | -213,38 | -544,32 | 307,66 | -46,95 | 35,76 | -46,37 | 129,17 | 51,97 | -104,12 | 18,29 | 14,52 | 2,85 |
| Денежный поток | 34 921 | 36 544 | -2 958 | 8 835 | 3 030 | 4 548 | 30 813 | 24 275 | 10 328 | 6 363 | -5 344 | 16 481 | -19 934 | -12 817 | -11 940 | -35 570 | 25 752 | 41 052 | 184 800 | 94 510 |
| Изменять (%) | 4,65 | -108,09 | -398,74 | -65,71 | 50,09 | 577,55 | -21,22 | -57,45 | -38,39 | -183,98 | -408,41 | -220,95 | -35,70 | -6,85 | 197,91 | -172,40 | 59,42 | 350,16 | -48,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
