Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гурунави, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -898 | -3 815 | -2 829 | -4 646 | -2 574 | -1 042 | -1 930 | -1 498 | 405 | 921 |
| Изменять (%) | 324,83 | -25,85 | 64,23 | -44,60 | -59,52 | 85,22 | -22,38 | -127,04 | 127,41 | |
| % от денежного потока | 65,17 | 92,04 | 102,35 | 854,04 | -65,30 | -79,97 | 88,41 | 51,69 | -27,68 | -283,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -147 | -477 | -937 | -186 | -123 | -385 | -718 | -1 238 | -1 049 |
| Изменять (%) | 54,74 | 224,49 | 96,44 | -80,15 | -33,87 | 213,01 | 86,49 | 72,42 | -15,27 | |
| % от денежного потока | 6,89 | 3,55 | 17,26 | 172,24 | -4,72 | -9,44 | 17,64 | 24,78 | 84,62 | 322,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -374 | -187 | 500 | 4 994 | 6 645 | 2 449 | 141 | -693 | -647 | -209 |
| Изменять (%) | -50,00 | -367,38 | 898,80 | 33,06 | -63,15 | -94,24 | -591,49 | -6,64 | -67,70 | |
| % от денежного потока | 27,14 | 4,51 | -18,09 | -918,01 | 168,57 | 187,95 | -6,46 | 23,91 | 44,22 | 64,31 |
| Денежный поток | -1 378 | -4 145 | -2 764 | -544 | 3 942 | 1 303 | -2 183 | -2 898 | -1 463 | -325 |
| Изменять (%) | 200,80 | -33,32 | -80,32 | -824,63 | -66,95 | -267,54 | 32,75 | -49,52 | -77,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
