Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация GS Юаса Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 687 | 35 817 | 29 306 | 12 879 | 8 706 | 28 330 | 45 737 | 63 180 | 48 886 | 39 296 |
| Изменять (%) | 16,72 | -18,18 | -56,05 | -32,40 | 225,41 | 61,44 | 38,14 | -22,62 | -19,62 | |
| % от денежного потока | 69 743,18 | 323,90 | 1 214,00 | -129,28 | -625,88 | 278,24 | 2 325,22 | 260,21 | 225,66 | -1 083,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 049 | -19 327 | -27 206 | -30 204 | -29 010 | -26 567 | -28 435 | -46 192 | -65 362 | -58 824 |
| Изменять (%) | -8,18 | 40,77 | 11,02 | -3,95 | -8,42 | 7,03 | 62,45 | 41,50 | -10,00 | |
| % от денежного потока | -47 838,64 | -174,78 | -1 127,01 | 303,19 | 2 085,55 | -260,92 | -1 445,60 | -190,25 | -301,71 | 1 622,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 894 | -7 018 | -1 405 | 5 203 | 15 254 | 8 826 | -14 746 | 3 480 | 34 375 | 14 235 |
| Изменять (%) | -21,09 | -79,98 | -470,32 | 193,18 | -42,14 | -267,07 | -123,60 | 887,79 | -58,59 | |
| % от денежного потока | -20 213,64 | -63,47 | -58,20 | -52,23 | -1 096,62 | 86,68 | -749,67 | 14,33 | 158,67 | -392,58 |
| Денежный поток | 44 | 11 058 | 2 414 | -9 962 | -1 391 | 10 182 | 1 967 | 24 280 | 21 664 | -3 626 |
| Изменять (%) | 25 031,82 | -78,17 | -512,68 | -86,04 | -831,99 | -80,68 | 1 134,37 | -10,77 | -116,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
