Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуанчжоу Байюньшань Фармасьютикал Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 389 | 585 | 5 674 | 5 174 | 5 982 | 5 673 | 4 910 | 5 201 | 3 187 | 6 999 | 3 242 | 4 546 | 4 601 | 4 104 | 3 804 | 2 808 | 2 451 | 3 442 | 2 683 | 2 082 |
| Изменять (%) | -86,67 | 869,53 | -8,80 | 15,61 | -5,16 | -13,45 | 5,93 | -38,72 | 119,58 | -53,68 | 40,22 | 1,21 | -10,81 | -7,29 | -26,20 | -12,71 | 40,47 | -22,05 | -22,41 | |
| % от денежного потока | 144,24 | 62,82 | 152,56 | 142,43 | 127,53 | 174,66 | 264,71 | 2 303,27 | -104,82 | -3 354,22 | -93,99 | -323,03 | -402,81 | -418,24 | -683,56 | -52,81 | -77,49 | -97,78 | -47,53 | -47,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 360 | -1 088 | -1 033 | -1 134 | -839 | -932 | -1 216 | -3 284 | -6 245 | -7 253 | -7 462 | -5 578 | -3 589 | -3 115 | -2 760 | -6 074 | -5 145 | -5 964 | -6 420 | -6 772 |
| Изменять (%) | -19,99 | -5,08 | 9,77 | -26,04 | 11,10 | 30,51 | 170,12 | 90,17 | 16,14 | 2,88 | -25,25 | -35,67 | -13,20 | -11,40 | 120,10 | -15,29 | 15,91 | 7,64 | 5,49 | |
| % от денежного потока | -44,70 | -116,81 | -27,77 | -31,21 | -17,88 | -28,68 | -65,54 | -1 454,23 | 205,38 | 3 476,00 | 216,33 | 396,35 | 314,16 | 317,47 | 495,88 | 114,26 | 162,71 | 169,40 | 113,72 | 155,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 1 439 | -918 | -402 | -449 | -1 494 | -1 838 | -1 697 | 18 | 46 | 769 | -374 | -2 162 | -1 978 | -1 610 | -2 058 | -474 | -1 006 | -1 920 | 317 |
| Изменять (%) | 9 513,19 | -163,76 | -56,16 | 11,62 | 232,69 | 23,05 | -7,71 | -101,04 | 159,98 | 1 573,02 | -148,59 | 478,77 | -8,51 | -18,62 | 27,84 | -76,97 | 112,32 | 90,82 | -116,51 | |
| % от денежного потока | 0,49 | 154,52 | -24,68 | -11,07 | -9,57 | -45,99 | -99,11 | -751,31 | -0,58 | -22,02 | -22,29 | 26,54 | 189,28 | 201,60 | 289,24 | 38,71 | 14,99 | 28,58 | 34,01 | -7,26 |
| Денежный поток | 3 043 | 932 | 3 719 | 3 633 | 4 691 | 3 248 | 1 855 | 226 | -3 041 | -209 | -3 449 | -1 407 | -1 142 | -981 | -557 | -5 316 | -3 162 | -3 521 | -5 645 | -4 365 |
| Изменять (%) | -69,38 | 299,24 | -2,31 | 29,12 | -30,75 | -42,89 | -87,83 | -1 446,53 | -93,14 | 1 553,04 | -59,20 | -18,83 | -14,10 | -43,28 | 855,19 | -40,51 | 11,33 | 60,35 | -22,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
