Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация отелей Хаятт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -341 | -611 | -602 | -339 | 61 | 315 | 586 | 756 | 509 | 674 | 719 | 662 | 697 | 800 | 817 | 848 | 772 | 633 | 544 | 300 |
| Изменять (%) | 79,18 | -1,47 | -43,69 | -117,99 | 416,39 | 86,03 | 29,01 | -32,67 | 32,42 | 6,68 | -7,93 | 5,29 | 14,78 | 2,12 | 3,79 | -8,96 | -18,01 | -14,06 | -44,85 | |
| % от денежного потока | -34,44 | -351,15 | 477,78 | 122,83 | 9,09 | -183,14 | 4 507,69 | 240,00 | -58,91 | 33 700,00 | -636,28 | -112,78 | -77,53 | -540,54 | -332,11 | 251,63 | 197,95 | 659,38 | 55,57 | -71,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -736 | -780 | -645 | 320 | -1 772 | -1 851 | -1 618 | -2 080 | 416 | 377 | -23 | -318 | -365 | -174 | -433 | 922 | 81 | 278 | -733 |
| Изменять (%) | 2 274,19 | 5,98 | -17,31 | -149,61 | -653,75 | 4,46 | -12,59 | 28,55 | -120,00 | -9,38 | -106,10 | 1 282,61 | 14,78 | -52,33 | 148,85 | -312,93 | -91,21 | 243,21 | -363,67 | |
| % от денежного потока | -3,13 | -422,99 | 619,05 | 233,70 | 47,69 | 1 030,23 | -14 238,46 | -513,65 | 240,74 | 20 800,00 | -333,63 | 3,92 | 35,37 | 246,62 | 70,73 | -128,49 | 236,41 | 84,38 | 28,40 | 175,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 366 | 1 525 | 1 258 | 723 | 298 | 1 288 | 1 288 | 1 162 | 683 | -1 106 | -1 225 | -1 227 | -1 267 | -578 | -889 | -78 | -1 296 | -618 | 166 | 81 |
| Изменять (%) | 11,64 | -17,51 | -42,53 | -58,78 | 332,21 | 0,00 | -9,78 | -41,22 | -261,93 | 10,76 | 0,16 | 3,26 | -54,38 | 53,81 | -91,23 | 1 561,54 | -52,31 | -126,86 | -51,20 | |
| % от денежного потока | 137,98 | 876,44 | -998,41 | -261,96 | 44,41 | -748,84 | 9 907,69 | 368,89 | -79,05 | -55 300,00 | 1 084,07 | 209,03 | 140,93 | 390,54 | 361,38 | -23,15 | -332,31 | -643,75 | 16,96 | -19,42 |
| Денежный поток | 990 | 174 | -126 | -276 | 671 | -172 | 13 | 315 | -864 | 2 | -113 | -587 | -899 | -148 | -246 | 337 | 390 | 96 | 979 | -417 |
| Изменять (%) | -82,42 | -172,41 | 119,05 | -343,12 | -125,63 | -107,56 | 2 323,08 | -374,29 | -100,23 | -5 750,00 | 419,47 | 53,15 | -83,54 | 66,22 | -236,99 | 15,73 | -75,38 | 919,79 | -142,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
