Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Хачиджуни, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 206 168 | 804 793 | 1 163 346 | 421 783 | -1 925 091 | -653 262 | 1 243 364 | 272 219 | -730 509 | -914 204 |
| Изменять (%) | 290,36 | 44,55 | -63,74 | -556,42 | -66,07 | -290,33 | -78,11 | -368,35 | 25,15 | |
| % от денежного потока | 72,58 | 73,57 | 74,16 | 32,38 | 193,68 | 146,81 | 119,79 | 272,14 | 82,40 | 134,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 621 | -264 455 | -1 984 | 499 343 | 613 393 | 163 355 | -269 359 | -335 319 | -336 164 | -7 544 |
| Изменять (%) | 145,73 | -99,25 | -25 268,50 | 22,84 | -73,37 | -264,89 | 24,49 | 0,25 | -97,76 | |
| % от денежного потока | -37,89 | -24,18 | -0,13 | 38,33 | -61,71 | -36,71 | -25,95 | -335,22 | 37,92 | 1,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 185 494 | 553 562 | 407 330 | 381 536 | 317 731 | 44 932 | 63 921 | 163 117 | 180 134 | 241 330 |
| Изменять (%) | 198,43 | -26,42 | -6,33 | -16,72 | -85,86 | 42,26 | 155,19 | 10,43 | 33,97 | |
| % от денежного потока | 65,31 | 50,60 | 25,97 | 29,29 | -31,97 | -10,10 | 6,16 | 163,07 | -20,32 | -35,47 |
| Денежный поток | 284 037 | 1 093 903 | 1 568 698 | 1 302 670 | -993 944 | -444 968 | 1 037 928 | 100 029 | -886 545 | -680 420 |
| Изменять (%) | 285,13 | 43,40 | -16,96 | -176,30 | -55,23 | -333,26 | -90,36 | -986,29 | -23,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
