Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хафния Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 431 | 398 | 335 | 209 | 106 | 105 | 188 | 771 | 1 096 | 1 155 | 1 241 | 1 061 | 955 | 1 070 | 1 021 | 1 030 | 919 | 806 |
| Изменять (%) | -7,47 | -16,03 | -37,46 | -49,13 | -1,15 | 79,02 | 309,28 | 42,19 | 5,39 | 7,40 | -14,50 | -9,95 | 12,06 | -4,62 | 0,92 | -10,79 | -12,29 | |
| % от денежного потока | 1 276,12 | 4 398,65 | -896,25 | -337,13 | -17 858,72 | -613,21 | 12 318,64 | 608,80 | 452,37 | 673,75 | -13 671,71 | -1 835,18 | -623,17 | -2 141,48 | 1 105,78 | 1 687,82 | 1 783,61 | 1 589,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -51 | -44 | -30 | -48 | -256 | -449 | -179 | 129 | 279 | 64 | -32 | -143 | -93 | -34 | 30 | 16 | -24 |
| Изменять (%) | -58,15 | -13,70 | -30,35 | 57,57 | 435,69 | 74,97 | -60,08 | -172,04 | 116,23 | -77,24 | -149,89 | 350,67 | -34,51 | -63,46 | -187,49 | -47,45 | -254,60 | |
| % от денежного потока | -357,94 | -558,07 | 116,86 | 48,96 | 8 033,56 | 1 494,85 | -29 350,56 | -141,47 | 53,26 | 162,75 | -699,72 | 54,80 | 93,13 | 187,04 | -37,00 | 48,97 | 30,48 | -47,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -310 | -339 | -328 | -241 | -59 | 134 | 262 | -465 | -983 | -1 263 | -1 313 | -1 087 | -966 | -1 027 | -895 | -999 | -883 | -731 |
| Изменять (%) | 9,43 | -3,11 | -26,61 | -75,45 | -326,72 | 95,32 | -277,57 | 111,30 | 28,48 | 4,00 | -17,24 | -11,14 | 6,33 | -12,90 | 11,71 | -11,59 | -17,22 | |
| % от денежного потока | -917,55 | -3 740,58 | 879,39 | 388,18 | 9 925,17 | -781,65 | 17 131,92 | -367,33 | -405,62 | -736,49 | 14 471,44 | 1 880,38 | 630,05 | 2 054,44 | -968,76 | -1 636,79 | -1 714,09 | -1 441,39 |
| Денежный поток | 34 | 9 | -37 | -62 | -1 | -17 | 2 | 127 | 242 | 171 | -9 | -58 | -153 | -50 | 92 | 61 | 52 | 51 |
| Изменять (%) | -73,16 | -512,12 | 66,25 | -99,04 | 2 778,86 | -108,91 | 8 181,49 | 91,36 | -29,24 | -105,29 | 536,96 | 165,20 | -67,39 | -284,71 | -33,89 | -15,58 | -1,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
