Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Хазама Андо Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 584 | 29 154 | 6 493 | -36 086 | -16 767 | 32 272 | 11 501 | -11 115 | 18 129 | 11 176 |
| Изменять (%) | -241,63 | -77,73 | -655,77 | -53,54 | -292,47 | -64,36 | -196,64 | -263,10 | -38,35 | |
| % от денежного потока | 52,36 | 231,88 | -51,65 | 57,01 | 37,93 | 336,66 | -134,69 | 43,63 | 233,29 | 161,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 496 | -3 954 | -2 295 | -4 549 | -3 984 | -4 740 | -8 083 | -6 095 | -4 074 | 1 600 |
| Изменять (%) | -28,06 | -41,96 | 98,21 | -12,42 | 18,98 | 70,53 | -24,59 | -33,16 | -139,27 | |
| % от денежного потока | 13,98 | -31,45 | 18,26 | 7,19 | 9,01 | -49,45 | 94,66 | 23,92 | -52,43 | 23,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 134 | -12 656 | -16 788 | -22 565 | -24 371 | -18 425 | -12 163 | -9 053 | -5 967 | -5 751 |
| Изменять (%) | -3,64 | 32,65 | 34,41 | 8,00 | -24,40 | -33,99 | -25,57 | -34,09 | -3,62 | |
| % от денежного потока | 33,41 | -100,66 | 133,56 | 35,65 | 55,13 | -192,21 | 142,44 | 35,53 | -76,79 | -83,07 |
| Денежный поток | -39 309 | 12 573 | -12 570 | -63 295 | -44 210 | 9 586 | -8 539 | -25 478 | 7 771 | 6 923 |
| Изменять (%) | -131,99 | -199,98 | 403,54 | -30,15 | -121,68 | -189,08 | 198,37 | -130,50 | -10,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
