Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханесбрандс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 790 | 448 | 549 | 679 | 745 | 623 | 375 | -30 | -396 | -359 | -83 | 215 | 420 | 562 | 543 | 534 | 471 | 264 | 130 | 88 |
| Изменять (%) | -43,23 | 22,33 | 23,67 | 9,74 | -16,28 | -39,80 | -107,97 | 1 222,31 | -9,31 | -76,85 | -358,20 | 95,90 | 33,68 | -3,27 | -1,71 | -11,78 | -43,92 | -50,84 | -32,42 | |
| % от денежного потока | 190,58 | 77,23 | -101,07 | -8 548,80 | 471,61 | -178,13 | -217,36 | 6,99 | 62,08 | 111,35 | 53,25 | -382,43 | -677,34 | -1 706,82 | -2 470,71 | 1 306,89 | 346,94 | 2 681,85 | -879,05 | -740,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -41 | -30 | -16 | -44 | -52 | -68 | -183 | -187 | -216 | -192 | -85 | -52 | -23 | -38 | -33 | -40 | 813 | 851 | 844 |
| Изменять (%) | -22,43 | -26,47 | -45,72 | 170,78 | 18,14 | 30,48 | 167,21 | 2,46 | 15,50 | -11,22 | -55,98 | -37,97 | -55,24 | 63,57 | -13,05 | 19,61 | -2 135,18 | 4,65 | -0,85 | |
| % от денежного потока | -12,78 | -7,07 | 5,57 | 206,60 | -28,12 | 14,99 | 39,64 | 42,70 | 29,40 | 67,17 | 123,16 | 150,81 | 84,57 | 71,35 | 174,66 | -81,72 | -29,41 | 8 251,63 | -5 758,24 | -7 114,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -335 | 142 | -1 090 | -687 | -537 | -888 | -466 | -158 | 23 | 296 | 164 | -184 | -447 | -580 | -523 | -457 | -312 | -1 047 | -988 | -940 |
| Изменять (%) | -142,44 | -866,53 | -36,95 | -21,81 | 65,31 | -47,52 | -66,14 | -114,67 | 1 177,77 | -44,53 | -211,92 | 143,52 | 29,72 | -9,78 | -12,70 | -31,61 | 234,99 | -5,59 | -4,93 | |
| % от денежного потока | -80,81 | 24,48 | 200,76 | 8 656,55 | -340,23 | 253,74 | 269,93 | 36,84 | -3,63 | -91,81 | -105,18 | 327,40 | 720,81 | 1 762,50 | 2 379,64 | -1 117,99 | -230,06 | -10 623,36 | 6 687,91 | 7 923,22 |
| Денежный поток | 415 | 581 | -543 | -8 | 158 | -350 | -173 | -428 | -637 | -322 | -156 | -56 | -62 | -33 | -22 | 41 | 136 | 10 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | 40,09 | -193,48 | -98,54 | -2 089,29 | -321,66 | -50,67 | 148,07 | 48,80 | -49,44 | -51,58 | -64,05 | 10,61 | -46,95 | -33,18 | -285,83 | 232,33 | -92,75 | -249,96 | -19,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
